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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 946.00 | 13 883.00 | 35 063.00 | 48 946.00 |
AN Terrains | 3 540 146.00 | 2 676 243.00 | 863 903.00 | 3 540 146.00 |
AP Constructions | 7 054 701.00 | 7 039 805.00 | 14 896.00 | 7 054 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580 154.00 | 1 477 428.00 | 102 725.00 | 1 580 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 662.00 | 366 662.00 | | 366 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 596 706.00 | 11 574 022.00 | 1 022 685.00 | 12 596 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
BT Marchandises | 62 268.00 | | 62 268.00 | 62 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 806.00 | | 40 806.00 | 40 806.00 |
BZ Autres créances | 58 230.00 | | 58 230.00 | 58 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CF Disponibilités | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 804.00 | | 184 804.00 | 184 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 781 511.00 | 11 574 022.00 | 1 207 489.00 | 12 781 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -573 152.00 | -332 211.00 | | -573 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 930.00 | -240 941.00 | | -441 930.00 |
DL TOTAL (I) | -915 081.00 | -473 152.00 | | -915 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 741.00 | 38 491.00 | | 26 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 1 600 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 341.00 | 1 359.00 | | 16 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 272.00 | 72 623.00 | | 79 272.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 570.00 | 1 712 690.00 | | 2 122 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 489.00 | 1 239 538.00 | | 1 207 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 663.00 | 1 685 949.00 | | 2 107 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 783 932.00 | | 1 783 932.00 | 1 783 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 932.00 | | 1 783 932.00 | 1 783 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 610.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 364.00 | 29 409.00 | | 7 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | 5 833.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506.00 | 5 833.00 | | 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -2 000.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 803.00 | 1 788 894.00 | | 1 794 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 732.00 | 2 029 835.00 | | 2 236 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 930.00 | -240 941.00 | | -441 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 502 127.00 | | 94 580.00 | 12 502 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 596 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 541 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 946.00 | | | 48 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 447 083.00 | | 94 580.00 | 12 447 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 461 411.00 | 112 610.00 | | 11 461 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 447 529.00 | 112 610.00 | | 11 447 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 997.00 | 64 997.00 | | 64 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 40 806.00 | 40 806.00 | | 40 806.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 741.00 | 11 833.00 | 14 908.00 | 26 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 151.00 | 109 151.00 | | 109 151.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 570.00 | 2 107 663.00 | 14 908.00 | 2 122 570.00 |