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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 946.00 | 13 883.00 | 35 063.00 | 48 946.00 |
AN Terrains | 3 526 365.00 | 2 663 149.00 | 863 216.00 | 3 526 365.00 |
AP Constructions | 7 039 791.00 | 6 999 845.00 | 39 946.00 | 7 039 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514 265.00 | 1 417 873.00 | 96 392.00 | 1 514 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 662.00 | 366 662.00 | | 366 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 502 127.00 | 11 461 411.00 | 1 040 715.00 | 12 502 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
BT Marchandises | 58 189.00 | | 58 189.00 | 58 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BZ Autres créances | 72 124.00 | | 72 124.00 | 72 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CF Disponibilités | 41 187.00 | | 41 187.00 | 41 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 823.00 | | 198 823.00 | 198 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 700 950.00 | 11 461 411.00 | 1 239 538.00 | 12 700 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -332 211.00 | 217 490.00 | | -332 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 941.00 | -549 701.00 | | -240 941.00 |
DL TOTAL (I) | -473 152.00 | -232 211.00 | | -473 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 491.00 | | | 38 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 623.00 | 71 422.00 | | 72 623.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 2 844.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 690.00 | 1 475 624.00 | | 1 712 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 538.00 | 1 243 413.00 | | 1 239 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 949.00 | 1 475 624.00 | | 1 685 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 753 652.00 | | 1 753 652.00 | 1 753 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 652.00 | | 1 753 652.00 | 1 753 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 409.00 | 28 094.00 | | 29 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 1 250.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 1 250.00 | | 5 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 833.00 | 1 250.00 | | 5 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 600.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 894.00 | 1 685 248.00 | | 1 788 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 835.00 | 2 234 949.00 | | 2 029 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 941.00 | -549 701.00 | | -240 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 406 193.00 | | 196 207.00 | 12 406 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 000.00 | 30 274.00 | 12 502 127.00 | 70 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | 30 274.00 | 12 447 083.00 | 70 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 946.00 | | | 48 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 351 149.00 | | 196 207.00 | 12 351 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 383 450.00 | 105 735.00 | 27 774.00 | 11 383 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 369 567.00 | 105 735.00 | 27 774.00 | 11 369 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 843.00 | 57 843.00 | | 57 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 654.00 | | | 654.00 |
VB T. V. A. | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 491.00 | 11 750.00 | 26 741.00 | 38 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 864.00 | | | 51 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 154.00 | 83 154.00 | | 83 154.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 690.00 | 1 685 949.00 | 26 741.00 | 1 712 690.00 |