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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 941.00 | 13 590.00 | 42 351.00 | 55 941.00 |
AN Terrains | 3 541 800.00 | 2 690 444.00 | 851 356.00 | 3 541 800.00 |
AP Constructions | 7 085 706.00 | 7 056 152.00 | 29 555.00 | 7 085 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421 622.00 | 1 335 420.00 | 86 202.00 | 1 421 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 662.00 | 366 662.00 | | 366 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 481 313.00 | 11 462 268.00 | 1 019 045.00 | 12 481 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
BT Marchandises | 54 446.00 | | 54 446.00 | 54 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BZ Autres créances | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CF Disponibilités | 177 348.00 | | 177 348.00 | 177 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 838.00 | | 276 838.00 | 276 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 758 151.00 | 11 462 268.00 | 1 295 883.00 | 12 758 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 015 081.00 | -573 152.00 | | -1 015 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 443.00 | -441 930.00 | | -237 443.00 |
DL TOTAL (I) | -1 152 524.00 | -915 081.00 | | -1 152 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 908.00 | 26 741.00 | | 14 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66.00 | 16 341.00 | | 66.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 978.00 | 79 272.00 | | 109 978.00 |
EA Autres dettes | 723 455.00 | 217.00 | | 723 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 407.00 | 2 122 570.00 | | 2 448 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 883.00 | 1 207 489.00 | | 1 295 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 448 407.00 | 2 107 663.00 | | 2 448 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 835 724.00 | | 1 835 724.00 | 1 835 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 724.00 | | 1 835 724.00 | 1 835 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 032.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 716.00 | 7 364.00 | | 1 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 506.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 506.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | 506.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 858.00 | 1 794 803.00 | | 1 837 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 300.00 | 2 236 732.00 | | 2 075 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 443.00 | -441 930.00 | | -237 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 596 706.00 | | 99 393.00 | 12 596 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 786.00 | 12 481 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 685.00 | 55 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 101.00 | 12 419 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 946.00 | | 10 680.00 | 48 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 541 662.00 | | 88 633.00 | 12 541 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | 80.00 | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 574 022.00 | 103 032.00 | 214 786.00 | 11 574 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 883.00 | 3 392.00 | 3 685.00 | 13 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 560 139.00 | 99 640.00 | 211 101.00 | 11 560 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 079.00 | 74 079.00 | | 74 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 455.00 | 723 455.00 | | 723 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
VW T.V.A. | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 407.00 | 2 448 407.00 | | 2 448 407.00 |