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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 510.00 | 9 563.00 | 50 947.00 | 60 510.00 |
AN Terrains | 3 541 800.00 | 2 697 670.00 | 844 130.00 | 3 541 800.00 |
AP Constructions | 7 192 116.00 | 7 096 498.00 | 95 618.00 | 7 192 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567 884.00 | 1 423 707.00 | 144 177.00 | 1 567 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 662.00 | 366 662.00 | | 366 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 735 600.00 | 11 594 100.00 | 1 141 500.00 | 12 735 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
BT Marchandises | 50 629.00 | | 50 629.00 | 50 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BZ Autres créances | 84 805.00 | | 84 805.00 | 84 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CF Disponibilités | 194 963.00 | | 194 963.00 | 194 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 359 497.00 | | 359 497.00 | 359 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 095 097.00 | 11 594 100.00 | 1 500 997.00 | 13 095 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 252 524.00 | -1 015 081.00 | | -1 252 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 053.00 | -237 443.00 | | 506 053.00 |
DL TOTAL (I) | -646 471.00 | -1 152 524.00 | | -646 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 006.00 | 14 908.00 | | 9 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 1 600 000.00 | | 2 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 66.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 441.00 | 109 978.00 | | 79 441.00 |
EA Autres dettes | | 723 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 147 467.00 | 2 448 407.00 | | 2 147 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 997.00 | 1 295 883.00 | | 1 500 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088 446.00 | 2 448 407.00 | | 2 088 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 478 503.00 | | 1 478 503.00 | 1 478 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 503.00 | | 1 478 503.00 | 1 478 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 138.00 | 1 716.00 | | 97 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723 455.00 | 417.00 | | 723 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723 455.00 | 417.00 | | 723 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697 510.00 | 417.00 | | 697 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 358.00 | 1 837 858.00 | | 2 344 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 305.00 | 2 075 300.00 | | 1 838 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 053.00 | -237 443.00 | | 506 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 481 313.00 | | 267 439.00 | 12 481 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 151.00 | 12 735 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 198.00 | 60 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 953.00 | 12 668 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 941.00 | | 14 767.00 | 55 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 419 193.00 | | 252 672.00 | 12 419 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 462 268.00 | 142 031.00 | 10 198.00 | 11 462 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 590.00 | 6 171.00 | 10 198.00 | 13 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 448 678.00 | 135 859.00 | | 11 448 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 155.00 | 66 155.00 | | 66 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UX Autres créances clients | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 227.00 | 70 227.00 | | 70 227.00 |
VB T. V. A. | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 890.00 | 91 890.00 | | 91 890.00 |
VW T.V.A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 446.00 | 2 088 446.00 | | 2 088 446.00 |