| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 5 849 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 050.00 | 7 469.00 | 15 580.00 | 23 050.00 |
AN Terrains | 1 098 166.00 | 26 002.00 | 1 072 164.00 | 1 098 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 380.00 | 9 335.00 | 97 044.00 | 106 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 275 322.00 | 311 107.00 | 34 964 215.00 | 35 275 322.00 |
BT Marchandises | 473 050.00 | | 473 050.00 | 473 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 415.00 | | 755 415.00 | 755 415.00 |
BZ Autres créances | 7 503 404.00 | | 7 503 404.00 | 7 503 404.00 |
CF Disponibilités | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 755 239.00 | | 8 755 239.00 | 8 755 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 030 561.00 | 311 107.00 | 43 719 454.00 | 44 030 561.00 |
CU Autres participations | 34 047 725.00 | 268 300.00 | 33 779 425.00 | 34 047 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 848.00 | 153 848.00 | | 153 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 043 061.00 | 33 043 061.00 | | 33 043 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 384.00 | 13 594.00 | | 15 384.00 |
DG Autres réserves | 842 319.00 | 842 320.00 | | 842 319.00 |
DH Report à nouveau | 1 986 694.00 | 767 042.00 | | 1 986 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278 262.00 | 1 502 214.00 | | 1 278 262.00 |
DL TOTAL (I) | 37 319 570.00 | 36 322 080.00 | | 37 319 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 641 502.00 | 4 252 435.00 | | 3 641 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 593 349.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 314.00 | 256 995.00 | | 241 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 482.00 | 285 574.00 | | 426 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 892.00 | 43 336.00 | | 28 892.00 |
EA Autres dettes | 2 061 029.00 | 86 387.00 | | 2 061 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 399 221.00 | 5 518 076.00 | | 6 399 221.00 |
ED (V) | 662.00 | 464.00 | | 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 719 454.00 | 41 840 621.00 | | 43 719 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 172 174.00 | 2 168 160.00 | | 3 172 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 608.00 | 204 950.00 | | 305 608.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 782 000.00 | 2 315 000.00 | | 5 782 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 17 464 000.00 | 20 633 000.00 | | 17 464 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 401.00 | | 37 401.00 | 37 401.00 |
FG Production vendue services | 1 927 031.00 | | 1 927 031.00 | 1 927 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 433.00 | | 1 964 433.00 | 1 964 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 150.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 265 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 165 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 909.00 | 52 496.00 | | 73 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 3 344.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770 421.00 | 1 442 090.00 | | 770 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770 425.00 | 1 445 434.00 | | 770 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 703.00 | 209 048.00 | | 87 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426 004.00 | 164 944.00 | | 426 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 707.00 | 373 993.00 | | 513 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 717.00 | 1 071 441.00 | | 256 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 580.00 | 29 616.00 | | 143 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 781.00 | 3 760 712.00 | | 3 722 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 519.00 | 2 258 497.00 | | 2 444 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278 262.00 | 1 502 214.00 | | 1 278 262.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 218 000.00 | 2 937 000.00 | | 7 218 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 436 000.00 | 622 000.00 | | 1 436 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 782 000.00 | 2 315 000.00 | | 5 782 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 054 052.00 | | 108 150.00 | 36 054 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 791 880.00 | 34 047 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 886 880.00 | 35 275 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 000.00 | 1 204 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | 6 550.00 | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 747.00 | | 84 800.00 | 1 214 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 822 805.00 | | 16 800.00 | 34 822 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 652.00 | 32 150.00 | 43 995.00 | 54 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | 5 550.00 | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 733.00 | 26 599.00 | 43 995.00 | 52 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 300.00 | | | 268 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 300.00 | | | 268 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 314.00 | 241 314.00 | | 241 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 936.00 | 55 936.00 | | 55 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 674.00 | 99 674.00 | | 99 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 378.00 | 148 378.00 | | 148 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 755 415.00 | | | 755 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 775.00 | | | 775.00 |
VB T. V. A. | 57 155.00 | | | 57 155.00 |
VC Groupe et associés | 7 196 846.00 | | | 7 196 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 608.00 | 305 608.00 | | 305 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 335 894.00 | 691 060.00 | 2 517 534.00 | 3 335 894.00 |
VI Groupe et associés | 2 060 902.00 | 1 478 689.00 | 582 212.00 | 2 060 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710 997.00 | | | 710 997.00 |
VP Divers | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 333.00 | | | 240 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 276 659.00 | 3 788 398.00 | 4 488 261.00 | 8 276 659.00 |
VW T.V.A. | 112 307.00 | 112 307.00 | | 112 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 399 221.00 | 3 172 174.00 | 3 099 747.00 | 6 399 221.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 625.00 | 24 586.00 | | 21 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 158.00 | 670 399.00 | | 46 158.00 |
ST Autres comptes | 814 207.00 | 93 487.00 | | 814 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 017.00 | 11 712.00 | | 26 017.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 242.00 | 2 639.00 | | 4 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 867.00 | 27 225.00 | | 25 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 389.00 | 329 690.00 | | 400 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 942.00 | 190 941.00 | | 229 942.00 |
ZE Dividendes | 280 772.00 | | | 280 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 888 082.00 | 775 598.00 | | 888 082.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |