| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 5 946 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 548.00 | 69 715.00 | 256 833.00 | 326 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 53 273 000.00 | |
AN Terrains | 986 031.00 | 4 480.00 | 981 550.00 | 986 031.00 |
AP Constructions | 72 227.00 | 6 967.00 | 65 260.00 | 72 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 066.00 | 85 831.00 | 52 234.00 | 138 066.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 090 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 825 537.00 | 435 294.00 | 38 390 242.00 | 38 825 537.00 |
BN En cours de production de biens | | | 60 266 000.00 | |
BT Marchandises | 1 044 180.00 | | 1 044 180.00 | 1 044 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 756.00 | 5 142.00 | 1 488 613.00 | 1 493 756.00 |
BZ Autres créances | 12 563 336.00 | | 12 563 336.00 | 12 563 336.00 |
CF Disponibilités | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 139 833.00 | 5 142.00 | 15 134 691.00 | 15 139 833.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 965 388.00 | 440 436.00 | 53 524 952.00 | 53 965 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 219 420.00 | | | 5 219 420.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 531 000.00 | |
CU Autres participations | 37 302 663.00 | 268 300.00 | 37 034 363.00 | 37 302 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 848.00 | 153 848.00 | | 153 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 043 061.00 | 33 043 061.00 | | 33 043 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
DG Autres réserves | 2 342 319.00 | 1 342 319.00 | | 2 342 319.00 |
DH Report à nouveau | 2 422 299.00 | 3 117 083.00 | | 2 422 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 857.00 | 535 218.00 | | 684 857.00 |
DL TOTAL (I) | 38 661 770.00 | 38 206 916.00 | | 38 661 770.00 |
DP Provisions pour risques | 87 369.00 | 86 608.00 | | 87 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 000.00 | 306 000.00 | | 310 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 369.00 | 86 608.00 | | 87 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 608 769.00 | 4 501 922.00 | | 4 608 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 025 000.00 | 63 233 000.00 | | 74 025 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 436.00 | 322 909.00 | | 182 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 658.00 | 539 360.00 | | 627 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 841.00 | 68 301.00 | | 6 841.00 |
EA Autres dettes | 9 349 797.00 | 7 113 840.00 | | 9 349 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 775 504.00 | 12 546 335.00 | | 14 775 504.00 |
ED (V) | 308.00 | 214.00 | | 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 524 952.00 | 50 840 074.00 | | 53 524 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 494 681.00 | 5 088 614.00 | | 11 494 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384 988.00 | 391 882.00 | | 384 988.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 275 000.00 | 884 000.00 | | -1 275 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 25 562 000.00 | 26 461 000.00 | | 25 562 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 25 562 000.00 | 26 461 000.00 | | 25 562 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 23 740 000.00 | 23 867 000.00 | | 23 740 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 316.00 | | 135 316.00 | 135 316.00 |
FG Production vendue services | 2 781 602.00 | 93 861.00 | 2 875 463.00 | 2 781 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 919.00 | 93 861.00 | 3 010 780.00 | 2 916 919.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 351 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 4 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 816 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 730.00 | 160 294.00 | | 69 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029.00 | 10 246.00 | | 1 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029.00 | 50 480.00 | | 1 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 167.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 742.00 | 86 608.00 | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 141 775.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | -91 295.00 | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 036 005.00 | 3 587 445.00 | | 4 036 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 148.00 | 3 052 226.00 | | 3 351 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 857.00 | 535 218.00 | | 684 857.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 321 000.00 | 1 215 000.00 | | -1 321 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -46 000.00 | 331 000.00 | | -46 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 275 000.00 | 884 000.00 | | -1 275 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 731 188.00 | | 1 374 462.00 | 37 731 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 302 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 113.00 | | 38 825 537.00 | 280 113.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 280 113.00 | | 1 196 325.00 | 280 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 095.00 | | 281 453.00 | 45 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 572.00 | | 73 866.00 | 1 402 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 283 520.00 | | 1 019 142.00 | 36 283 520.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 280 113.00 | | | 280 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 547.00 | 84 447.00 | | 82 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 909.00 | 47 805.00 | | 21 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 637.00 | 36 642.00 | | 60 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 608.00 | 760.00 | | 86 608.00 |
6T Sur comptes clients | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 442.00 | | | 273 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 050.00 | 760.00 | | 360 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 742.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 436.00 | 178 116.00 | 4 320.00 | 182 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 885.00 | 188 885.00 | | 188 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 511.00 | 181 511.00 | | 181 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 073.00 | 1 425 372.00 | 62 700.00 | 1 488 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
VB T. V. A. | 69 799.00 | 69 079.00 | 720.00 | 69 799.00 |
VC Groupe et associés | 12 106 491.00 | 7 226 047.00 | 4 880 444.00 | 12 106 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 988.00 | 384 988.00 | | 384 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 223 780.00 | 1 087 848.00 | 1 821 857.00 | 4 223 780.00 |
VI Groupe et associés | 9 340 307.00 | 9 199 737.00 | 140 570.00 | 9 340 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 138 331.00 | | | 1 138 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 024 276.00 | | | 1 024 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 304.00 | 29 315.00 | 58 989.00 | 88 304.00 |
VP Divers | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 386.00 | 80 316.00 | 173 070.00 | 253 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 081 023.00 | 8 861 603.00 | 5 219 420.00 | 14 081 023.00 |
VW T.V.A. | 226 733.00 | 226 733.00 | | 226 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 775 504.00 | 11 494 681.00 | 1 966 747.00 | 14 775 504.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 207.00 | 41 499.00 | | 34 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 417.00 | 87 175.00 | | 58 417.00 |
ST Autres comptes | 883 430.00 | 795 581.00 | | 883 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 762.00 | 66 020.00 | | 54 762.00 |
YT Sous‐traitance | 404.00 | 6.00 | | 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 187.00 | 20 997.00 | | 26 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 394.00 | 62 496.00 | | 60 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 659.00 | 553 685.00 | | 545 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 417.00 | 211 755.00 | | 190 417.00 |
ZE Dividendes | 230 002.00 | | | 230 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 997 015.00 | 948 783.00 | | 997 015.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |