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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 5 849 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 250.00 | 13 244.00 | 11 006.00 | 24 250.00 |
AN Terrains | 1 053 841.00 | 16 371.00 | 1 037 470.00 | 1 053 841.00 |
AP Constructions | 527.00 | | 526.00 | 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 485.00 | 31 321.00 | 86 164.00 | 117 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 667 507.00 | 329 236.00 | 36 338 271.00 | 36 667 507.00 |
BT Marchandises | 679 418.00 | | 679 418.00 | 679 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 402.00 | 1 961.00 | 1 323 441.00 | 1 325 402.00 |
BZ Autres créances | 9 569 408.00 | | 9 569 408.00 | 9 569 408.00 |
CF Disponibilités | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 626 218.00 | 1 961.00 | 11 624 257.00 | 11 626 218.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 293 874.00 | 331 197.00 | 47 962 678.00 | 48 293 874.00 |
CU Autres participations | 35 467 008.00 | 268 300.00 | 35 198 708.00 | 35 467 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 848.00 | 153 848.00 | | 153 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 043 061.00 | 33 043 061.00 | | 33 043 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
DG Autres réserves | 842 320.00 | 842 320.00 | | 842 320.00 |
DH Report à nouveau | 2 933 414.00 | 1 986 694.00 | | 2 933 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 365.00 | 1 278 262.00 | | 911 365.00 |
DL TOTAL (I) | 37 899 393.00 | 37 319 570.00 | | 37 899 393.00 |
DP Provisions pour risques | 150.00 | | | 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 150.00 | | | 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 424 858.00 | 3 641 502.00 | | 4 424 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 779 000.00 | 42 301 000.00 | | 53 779 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 304.00 | 241 314.00 | | 278 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 189.00 | 426 483.00 | | 579 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 448.00 | 28 892.00 | | 14 448.00 |
EA Autres dettes | 4 766 322.00 | 2 061 030.00 | | 4 766 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 063 121.00 | 6 399 221.00 | | 10 063 121.00 |
ED (V) | 15.00 | 663.00 | | 15.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 962 678.00 | 43 719 454.00 | | 47 962 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
FG Production vendue services | 2 374 109.00 | 69 994.00 | 2 444 103.00 | 2 374 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 676.00 | 69 994.00 | 2 473 670.00 | 2 403 676.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 664 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | 4.00 | | 1 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 770 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | 770 425.00 | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87 703.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 095.00 | 426 005.00 | | 31 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 095.00 | 513 708.00 | | 31 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 074.00 | 256 717.00 | | -30 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 702.00 | 143 580.00 | | 34 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 144.00 | 3 722 782.00 | | 3 499 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 779.00 | 2 444 519.00 | | 2 587 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 365.00 | 1 278 262.00 | | 911 365.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 237 000.00 | 4 012 000.00 | | 3 237 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 845 000.00 | 798 000.00 | | 845 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 392 000.00 | 3 214 000.00 | | 2 392 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 275 322.00 | | 1 438 260.00 | 35 275 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 35 467 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 076.00 | 36 667 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 326.00 | 1 175 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 050.00 | | 1 200.00 | 23 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 547.00 | | 15 527.00 | 1 204 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 047 725.00 | | 1 421 533.00 | 34 047 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 807.00 | 31 359.00 | 13 231.00 | 42 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 469.00 | 5 774.00 | | 7 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 338.00 | 25 585.00 | 13 231.00 | 35 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 961.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 300.00 | 1 961.00 | | 268 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 300.00 | 2 111.00 | | 268 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 304.00 | 278 304.00 | | 278 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 661.00 | 131 661.00 | | 131 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 322.00 | 223 322.00 | | 223 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 441.00 | | | 1 323 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VB T. V. A. | 60 538.00 | | | 60 538.00 |
VC Groupe et associés | 9 028 331.00 | | | 9 028 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 026.00 | 317 026.00 | | 317 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 107 832.00 | 875 758.00 | 2 511 863.00 | 4 107 832.00 |
VI Groupe et associés | 4 756 095.00 | 2 754 169.00 | 1 970 623.00 | 4 756 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 496 585.00 | | | 1 496 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 724 758.00 | | | 724 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 436.00 | | | 169 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VP Divers | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 026.00 | | | 274 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 914 630.00 | 3 697 936.00 | 7 216 694.00 | 10 914 630.00 |
VW T.V.A. | 198 879.00 | 198 879.00 | | 198 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 063 121.00 | 4 829 121.00 | 4 482 485.00 | 10 063 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |