| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 5 946 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 095.00 | 21 909.00 | 23 185.00 | 45 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 36 288 000.00 | |
AN Terrains | 986 031.00 | 3 952.00 | 982 078.00 | 986 031.00 |
AP Constructions | 4 391.00 | 78.00 | 4 313.00 | 4 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 414.00 | 56 606.00 | 76 807.00 | 133 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 278 735.00 | | 278 735.00 | 278 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 731 188.00 | 350 847.00 | 37 380 341.00 | 37 731 188.00 |
BT Marchandises | 910 126.00 | | 910 126.00 | 910 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 541.00 | 5 142.00 | 1 097 399.00 | 1 102 541.00 |
BZ Autres créances | 11 387 582.00 | | 11 387 582.00 | 11 387 582.00 |
CF Disponibilités | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 464 875.00 | 5 142.00 | 13 459 733.00 | 13 464 875.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 196 063.00 | 355 989.00 | 50 840 074.00 | 51 196 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 276 908.00 | | | 8 276 908.00 |
CU Autres participations | 36 283 520.00 | 268 300.00 | 36 015 220.00 | 36 283 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 848.00 | 153 848.00 | | 153 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 043 061.00 | 33 043 061.00 | | 33 043 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
DG Autres réserves | 1 342 319.00 | 842 319.00 | | 1 342 319.00 |
DH Report à nouveau | 3 117 083.00 | 2 933 414.00 | | 3 117 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 218.00 | 911 364.00 | | 535 218.00 |
DL TOTAL (I) | 38 206 916.00 | 37 899 392.00 | | 38 206 916.00 |
DP Provisions pour risques | 86 608.00 | 149.00 | | 86 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 608.00 | 149.00 | | 86 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 501 922.00 | 4 424 857.00 | | 4 501 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 647 000.00 | 43 188 000.00 | | 50 647 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 909.00 | 278 303.00 | | 322 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 360.00 | 579 188.00 | | 539 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 301.00 | 14 448.00 | | 68 301.00 |
EA Autres dettes | 7 113 840.00 | 4 766 322.00 | | 7 113 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 546 335.00 | 10 063 120.00 | | 12 546 335.00 |
ED (V) | 214.00 | 14.00 | | 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 840 074.00 | 47 962 677.00 | | 50 840 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 088 614.00 | 4 829 120.00 | | 5 088 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 882.00 | 317 026.00 | | 391 882.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 884 000.00 | 2 392 000.00 | | 884 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 26 461 000.00 | 26 682 000.00 | | 26 461 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 23 867 000.00 | 23 960 000.00 | | 23 867 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 625.00 | | 60 625.00 | 60 625.00 |
FG Production vendue services | 2 449 781.00 | | 2 449 781.00 | 2 449 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 406.00 | | 2 510 406.00 | 2 510 406.00 |
FN Production immobilisée | | | 77 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 563.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 253 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 654 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 294.00 | 235 033.00 | | 160 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 246.00 | 1 020.00 | | 10 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 480.00 | 1 020.00 | | 50 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 167.00 | 31 094.00 | | 55 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 608.00 | | | 86 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 775.00 | 31 094.00 | | 141 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 295.00 | -30 074.00 | | -91 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 702.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 445.00 | 3 499 143.00 | | 3 587 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 226.00 | 2 587 778.00 | | 3 052 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 218.00 | 911 364.00 | | 535 218.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 884 000.00 | 2 392 000.00 | | 884 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 331 000.00 | 845 000.00 | | 331 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 884 000.00 | 2 392 000.00 | | 884 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 667 506.00 | | 1 292 995.00 | 36 667 506.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 36 283 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 693.00 | 68 620.00 | 37 731 188.00 | 160 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 693.00 | 67 810.00 | 1 402 572.00 | 160 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 250.00 | | 20 845.00 | 24 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 748.00 | | 455 327.00 | 1 175 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 467 508.00 | | 816 822.00 | 35 467 508.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 935.00 | 34 563.00 | 12 952.00 | 60 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 243.00 | 8 666.00 | | 13 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 692.00 | 25 897.00 | 12 952.00 | 47 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149.00 | 86 608.00 | 149.00 | 149.00 |
6T Sur comptes clients | 1 961.00 | 3 181.00 | | 1 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 261.00 | 3 181.00 | | 270 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 410.00 | 89 789.00 | 149.00 | 270 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 181.00 | 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 608.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 909.00 | 322 909.00 | | 322 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 364.00 | 168 364.00 | | 168 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 619.00 | 149 619.00 | | 149 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 301.00 | 68 301.00 | | 68 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 956.00 | 52 956.00 | | 52 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 859.00 | 1 096 859.00 | | 1 096 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 682.00 | 2 176.00 | 3 505.00 | 5 682.00 |
VB T. V. A. | 135 264.00 | 135 264.00 | | 135 264.00 |
VC Groupe et associés | 10 787 978.00 | 2 514 576.00 | 8 273 402.00 | 10 787 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 882.00 | 391 882.00 | | 391 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 110 040.00 | 1 007 670.00 | 2 163 946.00 | 4 110 040.00 |
VI Groupe et associés | 7 060 883.00 | 2 705 533.00 | 4 355 350.00 | 7 060 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 043 377.00 | | | 1 043 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895 029.00 | | | 895 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 348.00 | 185 348.00 | | 185 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VP Divers | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 504.00 | 219 504.00 | | 219 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 512 744.00 | 4 235 835.00 | 8 276 908.00 | 12 512 744.00 |
VW T.V.A. | 181 105.00 | 181 105.00 | | 181 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 546 335.00 | 5 088 614.00 | 6 519 297.00 | 12 546 335.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 499.00 | 26 065.00 | | 41 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 175.00 | 123 980.00 | | 87 175.00 |
ST Autres comptes | 795 581.00 | 719 422.00 | | 795 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 020.00 | 50 047.00 | | 66 020.00 |
YT Sous‐traitance | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 997.00 | 8 458.00 | | 20 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 496.00 | 34 523.00 | | 62 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 553 685.00 | 377 281.00 | | 553 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 755.00 | 169 445.00 | | 211 755.00 |
ZE Dividendes | 227 695.00 | | | 227 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 948 783.00 | 893 450.00 | | 948 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |