| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 336.00 | 116 827.00 | 223 509.00 | 340 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 58 774 000.00 | |
AN Terrains | 986 031.00 | 5 008.00 | 981 022.00 | 986 031.00 |
AP Constructions | 72 227.00 | 15 542.00 | 56 685.00 | 72 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 601.00 | 93 617.00 | 42 984.00 | 136 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 090 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 345 268.00 | 828 088.00 | 38 517 179.00 | 39 345 268.00 |
BN En cours de production de biens | | | 61 493 000.00 | |
BT Marchandises | 1 260 989.00 | | 1 260 989.00 | 1 260 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 097.00 | 5 142.00 | 1 488 955.00 | 1 494 097.00 |
BZ Autres créances | 12 727 955.00 | | 12 727 955.00 | 12 727 955.00 |
CF Disponibilités | 37 578.00 | | 37 578.00 | 37 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 609.00 | | 25 609.00 | 25 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 546 229.00 | 5 142.00 | 15 541 087.00 | 15 546 229.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 891 845.00 | 833 230.00 | 54 058 614.00 | 54 891 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190 459.00 | | | 190 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 360 000.00 | |
CU Autres participations | 37 810 071.00 | 597 094.00 | 37 212 977.00 | 37 810 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 848.00 | 153 848.00 | | 153 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 043 061.00 | 33 043 061.00 | | 33 043 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
DG Autres réserves | 3 542 319.00 | 2 342 319.00 | | 3 542 319.00 |
DH Report à nouveau | 1 907 156.00 | 2 422 299.00 | | 1 907 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 276.00 | 684 857.00 | | 15 276.00 |
DL TOTAL (I) | 38 677 046.00 | 38 661 770.00 | | 38 677 046.00 |
DP Provisions pour risques | 87 697.00 | 87 369.00 | | 87 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 697.00 | 87 369.00 | | 87 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 043 087.00 | 4 608 769.00 | | 4 043 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 049 000.00 | 74 025 000.00 | | 83 049 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 647.00 | 182 436.00 | | 259 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 679.00 | 627 658.00 | | 606 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 841.00 | | |
EA Autres dettes | 10 384 455.00 | 9 349 797.00 | | 10 384 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 293 870.00 | 14 775 504.00 | | 15 293 870.00 |
ED (V) | | 308.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 058 614.00 | 53 524 952.00 | | 54 058 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 589 900.00 | 11 494 681.00 | | 12 589 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448 206.00 | 384 988.00 | | 448 206.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 775 000.00 | -1 275 000.00 | | -1 775 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 29 890 000.00 | 25 562 000.00 | | 29 890 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 29 890 000.00 | 25 562 000.00 | | 29 890 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 29 588 000.00 | 23 740 000.00 | | 29 588 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 570.00 | | 86 570.00 | 86 570.00 |
FG Production vendue services | 2 835 053.00 | 104 883.00 | 2 939 936.00 | 2 835 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 623.00 | 104 883.00 | 3 026 506.00 | 2 921 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 302 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 989.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 575 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 434.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 77 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 328 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 69 730.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 203.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 1 029.00 | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 064.00 | 1 029.00 | | 7 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 742.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 023.00 | 287.00 | | 7 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 000.00 | -36 000.00 | | 16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 913 826.00 | 4 036 005.00 | | 3 913 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 898 550.00 | 3 351 148.00 | | 3 898 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 276.00 | 684 857.00 | | 15 276.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 554 000.00 | -1 321 000.00 | | -1 554 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 221 000.00 | -46 000.00 | | 221 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 775 000.00 | -1 275 000.00 | | -1 775 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 825 537.00 | | 538 721.00 | 38 825 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 810 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 990.00 | 39 345 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 990.00 | 1 194 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 548.00 | | 13 788.00 | 326 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 325.00 | | 17 525.00 | 1 196 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 302 663.00 | | 507 408.00 | 37 302 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 994.00 | 82 989.00 | 18 990.00 | 166 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 715.00 | 47 112.00 | | 69 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 279.00 | 35 877.00 | 18 990.00 | 97 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 369.00 | 346.00 | 18.00 | 87 369.00 |
6T Sur comptes clients | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 442.00 | 328 794.00 | | 273 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 811.00 | 329 141.00 | 18.00 | 360 811.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 329 141.00 | 18.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 647.00 | 239 345.00 | 20 301.00 | 259 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 888.00 | 193 888.00 | | 193 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 789.00 | 167 789.00 | | 167 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 415.00 | 1 410 672.00 | 77 742.00 | 1 488 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
VB T. V. A. | 103 258.00 | 99 878.00 | 3 380.00 | 103 258.00 |
VC Groupe et associés | 12 510 286.00 | 12 510 286.00 | | 12 510 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 206.00 | 448 206.00 | | 448 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 594 880.00 | 911 213.00 | 1 566 797.00 | 3 594 880.00 |
VI Groupe et associés | 10 373 540.00 | 10 373 540.00 | | 10 373 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 648 909.00 | | | 648 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 975.00 | 56.00 | 97 919.00 | 97 975.00 |
VP Divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 216.00 | 10 480.00 | 5 735.00 | 16 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 247 662.00 | 14 057 202.00 | 190 459.00 | 14 247 662.00 |
VW T.V.A. | 221 854.00 | 221 854.00 | | 221 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 293 870.00 | 12 589 900.00 | 1 587 099.00 | 15 293 870.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 671.00 | 34 207.00 | | 28 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 319 118.00 | 58 417.00 | | 319 118.00 |
ST Autres comptes | 838 865.00 | 883 430.00 | | 838 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 253.00 | 54 762.00 | | 50 253.00 |
YT Sous‐traitance | | 404.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 27 901.00 | 26 187.00 | | 27 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 572.00 | 60 394.00 | | 56 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638 332.00 | 545 659.00 | | 638 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 561.00 | 190 417.00 | | 209 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 208 237.00 | 997 015.00 | | 1 208 237.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |