| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 707.00 | 165 132.00 | 189 574.00 | 354 707.00 |
AN Terrains | 986 031.00 | 5 536.00 | 980 494.00 | 986 031.00 |
AP Constructions | 72 227.00 | 24 117.00 | 48 110.00 | 72 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 038.00 | 126 482.00 | 119 556.00 | 246 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 125.00 | | 62 125.00 | 62 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 531 202.00 | 1 379 362.00 | 38 151 839.00 | 39 531 202.00 |
BT Marchandises | 1 389 776.00 | | 1 389 776.00 | 1 389 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 546.00 | | 1 164 546.00 | 1 164 546.00 |
BZ Autres créances | 14 877 832.00 | 943 574.00 | 13 934 257.00 | 14 877 832.00 |
CF Disponibilités | 531 233.00 | | 531 233.00 | 531 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 452.00 | | 35 452.00 | 35 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 999 429.00 | 943 574.00 | 17 055 854.00 | 17 999 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 605 808.00 | 2 322 937.00 | 55 282 871.00 | 57 605 808.00 |
CU Autres participations | 37 810 071.00 | 1 058 094.00 | 36 751 977.00 | 37 810 071.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 75 177.00 | | 75 177.00 | 75 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 848.00 | 153 848.00 | | 153 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 043 061.00 | 33 043 061.00 | | 33 043 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
DG Autres réserves | 3 542 319.00 | 3 542 319.00 | | 3 542 319.00 |
DH Report à nouveau | 1 922 432.00 | 1 907 156.00 | | 1 922 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 108 027.00 | 15 276.00 | | -1 108 027.00 |
DL TOTAL (I) | 37 569 019.00 | 38 677 046.00 | | 37 569 019.00 |
DP Provisions pour risques | 54 656.00 | 87 697.00 | | 54 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 656.00 | 87 697.00 | | 54 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 856 744.00 | 4 043 087.00 | | 3 856 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 541.00 | 259 647.00 | | 525 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 192.00 | 606 679.00 | | 575 192.00 |
EA Autres dettes | 12 695 735.00 | 10 384 455.00 | | 12 695 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 658 552.00 | 15 293 870.00 | | 17 658 552.00 |
ED (V) | 643.00 | | | 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 282 871.00 | 54 058 614.00 | | 55 282 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 132 381.00 | 12 589 900.00 | | 14 132 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 448 206.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 900.00 | | 143 900.00 | 143 900.00 |
FG Production vendue services | 3 167 789.00 | 88 754.00 | 3 256 543.00 | 3 167 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 311 689.00 | 88 754.00 | 3 400 443.00 | 3 311 689.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 612 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 414 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 163 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 234.00 | 276 338.00 | | 176 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 83.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 64.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 994.00 | 7 000.00 | | 24 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 694.00 | | | 62 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 695.00 | 7 064.00 | | 87 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | 41.00 | | 1 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 781.00 | 41.00 | | 31 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 914.00 | 7 023.00 | | 55 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 277 669.00 | 3 913 826.00 | | 4 277 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 385 696.00 | 3 898 550.00 | | 5 385 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 108 027.00 | 15 276.00 | | -1 108 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 345 268.00 | | 187 133.00 | 39 345 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 810 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 39 531 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 1 366 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 336.00 | | 14 370.00 | 340 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 860.00 | | 172 763.00 | 1 194 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 810 071.00 | | | 37 810 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 994.00 | 91 393.00 | 1 120.00 | 230 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 827.00 | 48 304.00 | | 116 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 167.00 | 43 088.00 | 1 120.00 | 114 167.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 76 772.00 | 1 594.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 697.00 | 30 000.00 | 63 040.00 | 87 697.00 |
6T Sur comptes clients | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 943 574.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 236.00 | 1 414 574.00 | 15 142.00 | 602 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 934.00 | 1 444 574.00 | 78 182.00 | 689 934.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 488.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 414 574.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 62 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 541.00 | 525 541.00 | | 525 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 811.00 | 174 811.00 | | 174 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 051.00 | 191 051.00 | | 191 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 489.00 | 140 489.00 | | 140 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 546.00 | 1 164 546.00 | | 1 164 546.00 |
VB T. V. A. | 122 192.00 | 122 192.00 | | 122 192.00 |
VC Groupe et associés | 14 657 319.00 | 14 657 319.00 | | 14 657 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 856 744.00 | 335 911.00 | 1 299 999.00 | 3 856 744.00 |
VI Groupe et associés | 12 555 245.00 | 12 555 245.00 | | 12 555 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 639 432.00 | | | 3 639 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 042.00 | 98 042.00 | | 98 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 077 831.00 | 16 077 831.00 | | 16 077 831.00 |
VW T.V.A. | 176 999.00 | 176 999.00 | | 176 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 653 214.00 | 14 132 381.00 | 1 299 999.00 | 17 653 214.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 612.00 | 28 671.00 | | 50 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 933.00 | 319 118.00 | | 134 933.00 |
ST Autres comptes | 1 012 478.00 | 838 865.00 | | 1 012 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 772.00 | 50 253.00 | | 57 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 961.00 | 27 901.00 | | 16 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 573.00 | 56 572.00 | | 67 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 741 514.00 | 638 332.00 | | 741 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 653.00 | 209 561.00 | | 206 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 205 183.00 | 1 208 237.00 | | 1 205 183.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |