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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 129.00 | 204 744.00 | 12 385.00 | 217 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 196 441.00 | 195 882.00 | 559.00 | 196 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 218.00 | 518 888.00 | 294 330.00 | 813 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768 492.00 | 1 441 063.00 | 327 428.00 | 1 768 492.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BF Prêts | 55 098.00 | | 55 098.00 | 55 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 686.00 | | 74 686.00 | 74 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 868.00 | 2 360 578.00 | 1 010 290.00 | 3 370 868.00 |
BP En cours de production de services | 2 683 202.00 | | 2 683 202.00 | 2 683 202.00 |
BT Marchandises | 4 861 517.00 | 100 253.00 | 4 761 263.00 | 4 861 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520 461.00 | | 520 461.00 | 520 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 063 980.00 | 289 361.00 | 8 774 618.00 | 9 063 980.00 |
BZ Autres créances | 7 538 896.00 | 19 240.00 | 7 519 656.00 | 7 538 896.00 |
CF Disponibilités | 6 719 243.00 | | 6 719 243.00 | 6 719 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 271.00 | | 56 271.00 | 56 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 443 572.00 | 408 854.00 | 31 034 717.00 | 31 443 572.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 99 510.00 | | 99 510.00 | 99 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 913 951.00 | 2 769 433.00 | 32 144 518.00 | 34 913 951.00 |
CU Autres participations | 226 902.00 | | 226 902.00 | 226 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
DH Report à nouveau | 17 707 371.00 | 15 606 199.00 | | 17 707 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 996 095.00 | 3 451 171.00 | | 1 996 095.00 |
DL TOTAL (I) | 21 903 467.00 | 21 257 372.00 | | 21 903 467.00 |
DP Provisions pour risques | 1 253 726.00 | 1 240 401.00 | | 1 253 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 253 726.00 | 1 240 401.00 | | 1 253 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 232.00 | 180 040.00 | | 323 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 262 489.00 | 6 194 282.00 | | 6 262 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547 633.00 | 1 883 139.00 | | 1 547 633.00 |
EA Autres dettes | 768 940.00 | 941 575.00 | | 768 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 405.00 | 6 090.00 | | 31 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 933 700.00 | 9 205 146.00 | | 8 933 700.00 |
ED (V) | 53 623.00 | 87 647.00 | | 53 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 144 518.00 | 31 790 567.00 | | 32 144 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 066 331.00 | 6 049 538.00 | 39 115 870.00 | 33 066 331.00 |
FG Production vendue services | 743 502.00 | 2 887 878.00 | 3 631 380.00 | 743 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 809 833.00 | 8 937 417.00 | 42 747 250.00 | 33 809 833.00 |
FM Production stockée | | | 1 553 545.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 893 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 196 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -602 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 559 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 657 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 349.00 | |
GE Autres charges | | | 75 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 904 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 988 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 156 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 058 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 127 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 038.00 | 23 900.00 | | 8 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 615.00 | 10 713.00 | | 18 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 653.00 | 34 614.00 | | 26 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 27 144.00 | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 771.00 | 104 000.00 | | 1 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 313.00 | 131 144.00 | | 2 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 340.00 | -96 530.00 | | 24 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 001.00 | 279 104.00 | | 144 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 011 280.00 | 1 764 668.00 | | 1 011 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 348 163.00 | 49 576 604.00 | | 46 348 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 352 068.00 | 46 125 432.00 | | 44 352 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 996 095.00 | 3 451 171.00 | | 1 996 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 249 557.00 | | 332 524.00 | 3 249 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 440.00 | 356 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 212.00 | 3 370 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 772.00 | 2 797 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 111.00 | | 11 017.00 | 206 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678 846.00 | | 297 978.00 | 2 678 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 599.00 | | 23 527.00 | 364 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264 351.00 | 253 791.00 | 157 564.00 | 2 264 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 917.00 | 20 826.00 | | 183 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 433.00 | 232 965.00 | 157 564.00 | 2 080 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 240 401.00 | 353 295.00 | | 1 240 401.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 994.00 | 89 419.00 | | 55 994.00 |
6T Sur comptes clients | 417 242.00 | 92 137.00 | | 417 242.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 836.00 | 181 556.00 | | 493 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 734 238.00 | 534 851.00 | | 1 734 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 906.00 | | |
UG ‐ Financières | | 230 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 262 489.00 | 6 262 489.00 | | 6 262 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 830.00 | 523 830.00 | | 523 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 478.00 | 428 478.00 | | 428 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 940.00 | 768 940.00 | | 768 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
UP Prêts | 55 098.00 | 17 383.00 | | 55 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 686.00 | 17 650.00 | | 74 686.00 |
UX Autres créances clients | 8 593 495.00 | | | 8 593 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470 484.00 | | | 470 484.00 |
VB T. V. A. | 68 348.00 | | | 68 348.00 |
VC Groupe et associés | 6 409 240.00 | | | 6 409 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 760 988.00 | | | 760 988.00 |
VP Divers | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 649.00 | 151 649.00 | | 151 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 640.00 | | | 783 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 309 394.00 | 17 214 387.00 | 95 006.00 | 17 309 394.00 |
VW T.V.A. | 443 675.00 | 443 675.00 | | 443 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 610 467.00 | 8 610 467.00 | | 8 610 467.00 |