| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 380.00 | 118 380.00 | | 118 380.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 93 049.00 | | 93 049.00 | 93 049.00 |
AP Constructions | 196 442.00 | 196 442.00 | | 196 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 485.00 | 538 431.00 | 192 054.00 | 730 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 947 514.00 | 1 660 634.00 | 286 879.00 | 1 947 514.00 |
BF Prêts | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 037.00 | | 57 037.00 | 57 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 395 187.00 | 2 513 888.00 | 881 300.00 | 3 395 187.00 |
BP En cours de production de services | 6 029 395.00 | | 6 029 395.00 | 6 029 395.00 |
BT Marchandises | 6 105 767.00 | 157 501.00 | 5 948 266.00 | 6 105 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 683 742.00 | 116 957.00 | 9 566 785.00 | 9 683 742.00 |
BZ Autres créances | 5 428 752.00 | 19 240.00 | 5 409 512.00 | 5 428 752.00 |
CF Disponibilités | 12 709 396.00 | | 12 709 396.00 | 12 709 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 344.00 | | 339 344.00 | 339 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 303 850.00 | 293 699.00 | 40 010 152.00 | 40 303 850.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 717 926.00 | 2 807 586.00 | 40 910 340.00 | 43 717 926.00 |
CU Autres participations | 226 902.00 | | 226 902.00 | 226 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
DH Report à nouveau | 17 641 963.00 | 18 353 466.00 | | 17 641 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 971 990.00 | 1 988 496.00 | | 2 971 990.00 |
DL TOTAL (I) | 22 813 954.00 | 22 541 963.00 | | 22 813 954.00 |
DP Provisions pour risques | 932 467.00 | 1 220 031.00 | | 932 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 932 467.00 | 1 220 031.00 | | 932 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 250 924.00 | 1 425 320.00 | | 5 250 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 935 294.00 | 6 406 812.00 | | 7 935 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 329 849.00 | 1 200 349.00 | | 2 329 849.00 |
EA Autres dettes | 774 502.00 | 969 537.00 | | 774 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840 870.00 | 26 960.00 | | 840 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 131 439.00 | 10 028 978.00 | | 17 131 439.00 |
ED (V) | 32 480.00 | 94 540.00 | | 32 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 910 340.00 | 33 885 514.00 | | 40 910 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 535 047.00 | 7 030 464.00 | 44 565 511.00 | 37 535 047.00 |
FG Production vendue services | 933 801.00 | 2 718 771.00 | 3 652 572.00 | 933 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 468 848.00 | 9 749 235.00 | 48 218 082.00 | 38 468 848.00 |
FM Production stockée | | | 5 419 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 418 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 478 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 784 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 589 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 596 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 885 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 788.00 | |
GE Autres charges | | | 294 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 161 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 316 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 314 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 276 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 631 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 346.00 | 16 116.00 | | 6 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 337.00 | 6 250.00 | | 12 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 683.00 | 22 366.00 | | 23 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 927.00 | 7 032.00 | | 89 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 119.00 | 6 814.00 | | 26 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 046.00 | 13 846.00 | | 116 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 363.00 | 8 519.00 | | -92 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 313.00 | 120 639.00 | | 264 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 303 242.00 | 978 048.00 | | 1 303 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 094 309.00 | 40 205 726.00 | | 55 094 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 122 319.00 | 38 217 230.00 | | 52 122 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 971 990.00 | 1 988 496.00 | | 2 971 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 725.00 | | 223 851.00 | 3 402 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 730.00 | 309 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 388.00 | 3 395 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 624.00 | 211 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 035.00 | 2 874 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 004.00 | | 93 049.00 | 235 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 839 910.00 | | 130 566.00 | 2 839 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 811.00 | | 236.00 | 327 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505 246.00 | 217 108.00 | 208 466.00 | 2 505 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 078.00 | 5 925.00 | 116 624.00 | 229 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276 168.00 | 211 182.00 | 91 843.00 | 2 276 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 216 898.00 | 27 783.00 | 315 352.00 | 1 216 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 991.00 | 119 190.00 | 45 680.00 | 83 991.00 |
6T Sur comptes clients | 180 770.00 | | 63 813.00 | 180 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 002.00 | 119 190.00 | 109 494.00 | 284 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 504 033.00 | 146 979.00 | 424 846.00 | 1 504 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 978.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 935 294.00 | 7 935 294.00 | | 7 935 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793 930.00 | 793 930.00 | | 793 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 404.00 | 532 404.00 | | 532 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 492 991.00 | 492 991.00 | | 492 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 502.00 | 774 502.00 | | 774 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840 870.00 | 840 870.00 | | 840 870.00 |
UP Prêts | 25 379.00 | 12 808.00 | 12 571.00 | 25 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 037.00 | | 57 037.00 | 57 037.00 |
UX Autres créances clients | 9 589 080.00 | 9 589 080.00 | | 9 589 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 662.00 | 94 662.00 | | 94 662.00 |
VB T. V. A. | 191 747.00 | 191 747.00 | | 191 747.00 |
VC Groupe et associés | 4 559 319.00 | 4 559 319.00 | | 4 559 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 502.00 | 91 502.00 | | 91 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 092.00 | 672 092.00 | | 672 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 344.00 | 339 344.00 | | 339 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 541 708.00 | 15 472 100.00 | 69 608.00 | 15 541 708.00 |
VW T.V.A. | 419 022.00 | 419 022.00 | | 419 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 880 515.00 | 11 880 515.00 | | 11 880 515.00 |