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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 080.00 | 118 615.00 | 464.00 | 119 080.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 108 049.00 | | 108 049.00 | 108 049.00 |
AP Constructions | 196 442.00 | 196 442.00 | | 196 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 568.00 | 546 107.00 | 215 461.00 | 761 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860 955.00 | 1 575 863.00 | 285 092.00 | 1 860 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 386.00 | | 50 386.00 | 50 386.00 |
BF Prêts | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 037.00 | | 57 037.00 | 57 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 107.00 | 2 437 027.00 | 956 080.00 | 3 393 107.00 |
BP En cours de production de services | 6 662 033.00 | | 6 662 033.00 | 6 662 033.00 |
BT Marchandises | 7 295 694.00 | 171 630.00 | 7 124 065.00 | 7 295 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 394.00 | | 189 394.00 | 189 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 395 247.00 | 27 650.00 | 7 367 596.00 | 7 395 247.00 |
BZ Autres créances | 7 824 592.00 | 19 240.00 | 7 805 352.00 | 7 824 592.00 |
CF Disponibilités | 8 722 482.00 | | 8 722 482.00 | 8 722 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 606.00 | | 47 606.00 | 47 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 137 050.00 | 218 520.00 | 37 918 529.00 | 38 137 050.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 545 346.00 | 2 655 547.00 | 38 889 799.00 | 41 545 346.00 |
CU Autres participations | 226 902.00 | | 226 902.00 | 226 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
DH Report à nouveau | 16 563 953.00 | 17 641 963.00 | | 16 563 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 570 476.00 | 2 971 990.00 | | 2 570 476.00 |
DL TOTAL (I) | 21 334 430.00 | 22 813 954.00 | | 21 334 430.00 |
DP Provisions pour risques | 964 344.00 | 932 467.00 | | 964 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 964 344.00 | 932 467.00 | | 964 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 049 889.00 | 5 250 924.00 | | 5 049 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 044 273.00 | 7 935 294.00 | | 6 044 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 650 208.00 | 2 329 849.00 | | 1 650 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 848.00 | | | 47 848.00 |
EA Autres dettes | 1 628 251.00 | 774 502.00 | | 1 628 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 147 127.00 | 840 870.00 | | 2 147 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 567 596.00 | 17 131 439.00 | | 16 567 596.00 |
ED (V) | 23 430.00 | 32 480.00 | | 23 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 889 799.00 | 40 910 340.00 | | 38 889 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 678 598.00 | 6 277 681.00 | 46 956 279.00 | 40 678 598.00 |
FG Production vendue services | 1 013 035.00 | 2 519 097.00 | 3 532 132.00 | 1 013 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 691 633.00 | 8 796 778.00 | 50 488 411.00 | 41 691 633.00 |
FM Production stockée | | | 632 638.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 619 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 533 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 189 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 637 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 068 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 765.00 | |
GE Autres charges | | | 154 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 190 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 429 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 98 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 637 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 835.00 | 6 346.00 | | 278 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 333.00 | 12 337.00 | | 49 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 168.00 | 23 683.00 | | 328 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 037.00 | 89 927.00 | | 4 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724.00 | 26 119.00 | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 761.00 | 116 046.00 | | 4 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 407.00 | -92 363.00 | | 323 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 296 207.00 | 264 313.00 | | 296 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 094 199.00 | 1 303 242.00 | | 1 094 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 202 003.00 | 55 094 309.00 | | 52 202 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 631 526.00 | 52 122 319.00 | | 49 631 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 570 476.00 | 2 971 990.00 | | 2 570 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 395 187.00 | | 217 242.00 | 3 395 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 808.00 | 296 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 322.00 | 3 393 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 514.00 | 2 869 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 429.00 | | 15 700.00 | 211 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 874 440.00 | | 201 425.00 | 2 874 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 318.00 | | 118.00 | 309 318.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 513 888.00 | 128 929.00 | 205 790.00 | 2 513 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 380.00 | 235.00 | | 118 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 395 507.00 | 128 694.00 | 205 790.00 | 2 395 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 932 467.00 | 50 765.00 | 18 888.00 | 932 467.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 501.00 | 102 929.00 | 88 800.00 | 157 501.00 |
6T Sur comptes clients | 116 957.00 | | 89 307.00 | 116 957.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 699.00 | 102 929.00 | 178 107.00 | 293 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 226 166.00 | 153 694.00 | 196 996.00 | 1 226 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 694.00 | 196 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 044 273.00 | 6 044 273.00 | | 6 044 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729 980.00 | 729 980.00 | | 729 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 975.00 | 497 975.00 | | 497 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 848.00 | 47 848.00 | | 47 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628 251.00 | 1 628 251.00 | | 1 628 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 147 127.00 | 2 147 127.00 | | 2 147 127.00 |
UP Prêts | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 037.00 | | 57 037.00 | 57 037.00 |
UX Autres créances clients | 7 367 596.00 | 7 367 596.00 | | 7 367 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
VB T. V. A. | 186 146.00 | 186 146.00 | | 186 146.00 |
VC Groupe et associés | 7 045 427.00 | 7 045 427.00 | | 7 045 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 594.00 | 313 594.00 | | 313 594.00 |
VP Divers | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 338.00 | 125 338.00 | | 125 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 524.00 | 446 524.00 | | 446 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 606.00 | 47 508.00 | 99.00 | 47 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 526 566.00 | 15 469 430.00 | 57 135.00 | 15 526 566.00 |
VW T.V.A. | 296 915.00 | 296 915.00 | | 296 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 517 706.00 | 11 517 706.00 | | 11 517 706.00 |