| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 727.00 | 84 727.00 | | 84 727.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 196 442.00 | 196 442.00 | | 196 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 098.00 | 664 620.00 | 276 477.00 | 941 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725 622.00 | 1 378 327.00 | 347 295.00 | 1 725 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 489.00 | | 107 489.00 | 107 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 532.00 | | 59 532.00 | 59 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 341 811.00 | 2 324 116.00 | 1 017 695.00 | 3 341 811.00 |
BP En cours de production de services | 5 201 710.00 | | 5 201 710.00 | 5 201 710.00 |
BT Marchandises | 6 904 897.00 | 159 573.00 | 6 745 324.00 | 6 904 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 204 193.00 | | 1 204 193.00 | 1 204 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 439 530.00 | 29 168.00 | 8 410 362.00 | 8 439 530.00 |
BZ Autres créances | 1 006 020.00 | 19 240.00 | 986 780.00 | 1 006 020.00 |
CF Disponibilités | 16 954 503.00 | | 16 954 503.00 | 16 954 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 226.00 | | 72 226.00 | 72 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 783 079.00 | 207 981.00 | 39 575 098.00 | 39 783 079.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56 433.00 | | 56 433.00 | 56 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 181 324.00 | 2 532 098.00 | 40 649 226.00 | 43 181 324.00 |
CU Autres participations | 226 902.00 | | 226 902.00 | 226 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
DH Report à nouveau | 14 780 176.00 | 16 602 929.00 | | 14 780 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 888 251.00 | 3 177 247.00 | | 2 888 251.00 |
DL TOTAL (I) | 19 868 427.00 | 21 980 177.00 | | 19 868 427.00 |
DP Provisions pour risques | 513 346.00 | 393 115.00 | | 513 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 513 346.00 | 393 115.00 | | 513 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823.00 | | | 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 325 512.00 | 269 825.00 | | 9 325 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 623 608.00 | 9 731 779.00 | | 8 623 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627 158.00 | 1 737 949.00 | | 1 627 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 116.00 | 75 406.00 | | 19 116.00 |
EA Autres dettes | 631 601.00 | 1 069 852.00 | | 631 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443.00 | 2 031 239.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 228 261.00 | 14 916 049.00 | | 20 228 261.00 |
ED (V) | 39 193.00 | 127 381.00 | | 39 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 649 226.00 | 37 416 722.00 | | 40 649 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 252 055.00 | 4 813 060.00 | 45 065 115.00 | 40 252 055.00 |
FG Production vendue services | 5 059 986.00 | 3 143 748.00 | 8 203 734.00 | 5 059 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 312 042.00 | 7 956 808.00 | 53 268 850.00 | 45 312 042.00 |
FM Production stockée | | | 2 466 142.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 303 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 342 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 170 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 375 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 329 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 011 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 583.00 | |
GE Autres charges | | | 311 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 378 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 964 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 286 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 103 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 213.00 | | | 54 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 968.00 | 3 392.00 | | 6 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 000.00 | 2 505.00 | | 108 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 968.00 | 5 897.00 | | 114 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 44 038.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 676.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 837.00 | | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | 45 714.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 019.00 | -39 818.00 | | 114 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 307 276.00 | 338 304.00 | | 307 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 021 569.00 | 1 320 717.00 | | 1 021 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 763 797.00 | 47 664 086.00 | | 56 763 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 875 546.00 | 44 486 839.00 | | 53 875 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 888 251.00 | 3 177 247.00 | | 2 888 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 551 015.00 | | 122 560.00 | 3 551 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 286 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 350.00 | 327 414.00 | 3 341 811.00 | 4 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 350.00 | 34 353.00 | 84 727.00 | 4 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 261.00 | 2 970 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 430.00 | | | 123 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 141 352.00 | | 119 560.00 | 3 141 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 234.00 | | 3 000.00 | 286 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486 217.00 | 161 677.00 | 323 777.00 | 2 486 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 080.00 | | 34 353.00 | 119 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 367 137.00 | 161 677.00 | 289 425.00 | 2 367 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 115.00 | 224 583.00 | 104 352.00 | 393 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 125.00 | 141 446.00 | 116 997.00 | 135 125.00 |
6T Sur comptes clients | 27 650.00 | 1 518.00 | | 27 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 015.00 | 142 964.00 | 116 997.00 | 182 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 130.00 | 367 547.00 | 221 349.00 | 575 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367 547.00 | 221 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 623 608.00 | 8 623 608.00 | | 8 623 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 761.00 | 732 761.00 | | 732 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 745.00 | 505 745.00 | | 505 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 601.00 | 631 601.00 | | 631 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 532.00 | 3 000.00 | 56 532.00 | 59 532.00 |
UX Autres créances clients | 8 411 880.00 | 8 411 880.00 | | 8 411 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
VB T. V. A. | 136 670.00 | 136 670.00 | | 136 670.00 |
VC Groupe et associés | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 573.00 | 239 573.00 | | 239 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 942.00 | 149 942.00 | | 149 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802 697.00 | 1 802 697.00 | | 1 802 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 226.00 | 72 226.00 | | 72 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 781 501.00 | 10 724 969.00 | 56 532.00 | 10 781 501.00 |
VW T.V.A. | 238 709.00 | 238 709.00 | | 238 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 902 749.00 | 10 902 749.00 | | 10 902 749.00 |