| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 003.00 | 229 078.00 | 5 925.00 | 235 003.00 |
AP Constructions | 196 441.00 | 196 214.00 | 227.00 | 196 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 919.00 | 496 179.00 | 239 740.00 | 735 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907 548.00 | 1 583 774.00 | 323 773.00 | 1 907 548.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 38 072.00 | | 38 072.00 | 38 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 836.00 | | 62 836.00 | 62 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402 724.00 | 2 505 246.00 | 897 478.00 | 3 402 724.00 |
BP En cours de production de services | 610 166.00 | | 610 166.00 | 610 166.00 |
BT Marchandises | 6 694 512.00 | 83 991.00 | 6 610 521.00 | 6 694 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114 963.00 | | 1 114 963.00 | 1 114 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 399 961.00 | 180 770.00 | 9 219 191.00 | 9 399 961.00 |
BZ Autres créances | 5 498 984.00 | 19 240.00 | 5 479 744.00 | 5 498 984.00 |
CF Disponibilités | 9 806 206.00 | | 9 806 206.00 | 9 806 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 105.00 | | 44 105.00 | 44 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 168 901.00 | 284 001.00 | 32 884 899.00 | 33 168 901.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 103 136.00 | | 103 136.00 | 103 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 674 762.00 | 2 789 247.00 | 33 885 514.00 | 36 674 762.00 |
CU Autres participations | 226 902.00 | | 226 902.00 | 226 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
DH Report à nouveau | 18 353 466.00 | 17 707 371.00 | | 18 353 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 988 496.00 | 1 996 095.00 | | 1 988 496.00 |
DL TOTAL (I) | 22 541 963.00 | 21 903 467.00 | | 22 541 963.00 |
DP Provisions pour risques | 1 220 031.00 | 1 253 726.00 | | 1 220 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 220 031.00 | 1 253 726.00 | | 1 220 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 425 320.00 | 323 232.00 | | 1 425 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 406 812.00 | 6 262 489.00 | | 6 406 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 349.00 | 1 547 633.00 | | 1 200 349.00 |
EA Autres dettes | 969 537.00 | 768 940.00 | | 969 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 960.00 | 31 405.00 | | 26 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 028 978.00 | 8 933 700.00 | | 10 028 978.00 |
ED (V) | 94 540.00 | 53 623.00 | | 94 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 885 514.00 | 32 144 518.00 | | 33 885 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 314 786.00 | 8 489 495.00 | 37 804 281.00 | 29 314 786.00 |
FG Production vendue services | 478 862.00 | 2 653 945.00 | 3 132 808.00 | 478 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 793 649.00 | 11 143 441.00 | 40 937 090.00 | 29 793 649.00 |
FM Production stockée | | | -2 073 035.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 351 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 668 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 223 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 833 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 348 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 445 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 253 302.00 | |
GE Autres charges | | | 500 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 579 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 088 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 230 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 422 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 078 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 116.00 | 8 038.00 | | 16 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 18 615.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 366.00 | 26 653.00 | | 22 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 032.00 | 541.00 | | 7 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 814.00 | 1 771.00 | | 6 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 846.00 | 2 313.00 | | 13 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 519.00 | 24 340.00 | | 8 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 639.00 | 144 001.00 | | 120 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 978 048.00 | 1 011 280.00 | | 978 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 205 726.00 | 46 348 163.00 | | 40 205 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 217 230.00 | 44 352 068.00 | | 38 217 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 988 496.00 | 1 996 095.00 | | 1 988 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 370 868.00 | | 183 871.00 | 3 370 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 033.00 | 327 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 900.00 | 133 115.00 | 3 402 724.00 | 18 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 900.00 | 98 081.00 | 2 839 909.00 | 18 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 129.00 | | 17 874.00 | 217 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 797 052.00 | | 159 838.00 | 2 797 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 686.00 | | 6 158.00 | 356 686.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 360 578.00 | 235 935.00 | 91 267.00 | 2 360 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 744.00 | 24 333.00 | | 204 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155 834.00 | 211 601.00 | 91 267.00 | 2 155 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 253 726.00 | 356 439.00 | 390 134.00 | 1 253 726.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 253.00 | 58 877.00 | 75 139.00 | 100 253.00 |
6T Sur comptes clients | 289 361.00 | 25 774.00 | 134 364.00 | 289 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 854.00 | 84 651.00 | 209 504.00 | 408 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 662 581.00 | 441 090.00 | 599 639.00 | 1 662 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 954.00 | 368 693.00 | |
UG ‐ Financières | | 103 136.00 | 230 945.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 406 812.00 | 6 406 812.00 | | 6 406 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 705.00 | 485 705.00 | | 485 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 113.00 | 405 113.00 | | 405 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969 537.00 | 969 537.00 | | 969 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
UP Prêts | 38 072.00 | 12 739.00 | | 38 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 836.00 | 5 799.00 | | 62 836.00 |
UX Autres créances clients | 9 244 799.00 | | | 9 244 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 741.00 | | | 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 161.00 | | | 155 161.00 |
VB T. V. A. | 64 906.00 | | | 64 906.00 |
VC Groupe et associés | 4 539 240.00 | | | 4 539 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 336.00 | | | 128 336.00 |
VP Divers | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 956.00 | 109 956.00 | | 109 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868 410.00 | | | 1 868 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 105.00 | | | 44 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 158 924.00 | 16 076 448.00 | 82 476.00 | 16 158 924.00 |
VW T.V.A. | 199 574.00 | 199 574.00 | | 199 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 603 658.00 | 8 603 658.00 | | 8 603 658.00 |