| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 080.00 | 119 080.00 | | 119 080.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
AP Constructions | 196 442.00 | 196 442.00 | | 196 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 363.00 | 582 089.00 | 321 273.00 | 903 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 937 669.00 | 1 588 606.00 | 349 063.00 | 1 937 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 879.00 | | 103 879.00 | 103 879.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 332.00 | | 59 332.00 | 59 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 551 015.00 | 2 486 217.00 | 1 064 799.00 | 3 551 015.00 |
BP En cours de production de services | 2 735 568.00 | | 2 735 568.00 | 2 735 568.00 |
BT Marchandises | 11 280 477.00 | 135 125.00 | 11 145 352.00 | 11 280 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 773 782.00 | | 773 782.00 | 773 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 649 626.00 | 27 650.00 | 6 621 976.00 | 6 649 626.00 |
BZ Autres créances | 1 379 072.00 | 19 240.00 | 1 359 832.00 | 1 379 072.00 |
CF Disponibilités | 13 462 844.00 | | 13 462 844.00 | 13 462 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 023.00 | | 226 023.00 | 226 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 507 393.00 | 182 015.00 | 36 325 378.00 | 36 507 393.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 084 953.00 | 2 668 232.00 | 37 416 722.00 | 40 084 953.00 |
CU Autres participations | 226 902.00 | | 226 902.00 | 226 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
DH Report à nouveau | 16 602 929.00 | 16 563 953.00 | | 16 602 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 177 247.00 | 2 570 476.00 | | 3 177 247.00 |
DL TOTAL (I) | 21 980 177.00 | 21 334 430.00 | | 21 980 177.00 |
DP Provisions pour risques | 393 115.00 | 964 344.00 | | 393 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 115.00 | 964 344.00 | | 393 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 825.00 | 5 049 889.00 | | 269 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 731 779.00 | 6 044 273.00 | | 9 731 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 737 949.00 | 1 650 208.00 | | 1 737 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 406.00 | 47 848.00 | | 75 406.00 |
EA Autres dettes | 1 069 852.00 | 1 628 251.00 | | 1 069 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 031 239.00 | 2 147 127.00 | | 2 031 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 916 049.00 | 16 567 596.00 | | 14 916 049.00 |
ED (V) | 127 381.00 | 23 430.00 | | 127 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 416 722.00 | 38 889 799.00 | | 37 416 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 102 748.00 | 5 785 731.00 | 38 888 479.00 | 33 102 748.00 |
FG Production vendue services | 8 475 115.00 | 2 704 967.00 | 11 180 081.00 | 8 475 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 577 862.00 | 8 490 698.00 | 50 068 560.00 | 41 577 862.00 |
FM Production stockée | | | -3 926 465.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 272 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 326 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 373 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 984 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 413 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 685 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 280.00 | |
GE Autres charges | | | 283 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 576 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 750 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 207 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 205 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 876 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 763.00 | | | 101 763.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 392.00 | 278 835.00 | | 3 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 505.00 | 49 333.00 | | 2 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 897.00 | 328 168.00 | | 5 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 038.00 | 4 037.00 | | 44 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 676.00 | 724.00 | | 1 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 714.00 | 4 761.00 | | 45 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 818.00 | 323 407.00 | | -39 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 338 304.00 | 296 207.00 | | 338 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 320 717.00 | 1 094 199.00 | | 1 320 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 664 086.00 | 52 202 003.00 | | 47 664 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 486 839.00 | 49 631 526.00 | | 44 486 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 177 247.00 | 2 570 476.00 | | 3 177 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 393 107.00 | | 422 634.00 | 3 393 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 194.00 | 286 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 435.00 | 121 290.00 | 3 551 015.00 | 143 435.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 049.00 | 15 000.00 | 123 430.00 | 93 049.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 386.00 | 93 096.00 | 3 141 352.00 | 50 386.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 129.00 | | 4 350.00 | 227 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 869 351.00 | | 415 484.00 | 2 869 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 628.00 | | 2 800.00 | 296 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 437 027.00 | 140 610.00 | 91 420.00 | 2 437 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 615.00 | 464.00 | | 118 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318 412.00 | 140 145.00 | 91 420.00 | 2 318 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 964 344.00 | 75 280.00 | 646 509.00 | 964 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 630.00 | 111 192.00 | 147 697.00 | 171 630.00 |
6T Sur comptes clients | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 520.00 | 111 192.00 | 147 697.00 | 218 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 182 864.00 | 186 472.00 | 794 207.00 | 1 182 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 472.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 731 779.00 | 9 731 779.00 | | 9 731 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 764 217.00 | 764 217.00 | | 764 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 481.00 | 449 481.00 | | 449 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 024.00 | 149 024.00 | | 149 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 406.00 | 75 406.00 | | 75 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069 852.00 | 1 069 852.00 | | 1 069 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 031 239.00 | 2 031 239.00 | | 2 031 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 332.00 | 2 800.00 | 56 532.00 | 59 332.00 |
UX Autres créances clients | 6 621 976.00 | 6 621 976.00 | | 6 621 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
VB T. V. A. | 115 495.00 | 115 495.00 | | 115 495.00 |
VC Groupe et associés | 719 240.00 | 719 240.00 | | 719 240.00 |
VP Divers | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 968.00 | 108 968.00 | | 108 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301 852.00 | 1 301 852.00 | | 1 301 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 023.00 | 224 608.00 | 1 416.00 | 226 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 087 836.00 | 9 029 888.00 | 57 947.00 | 9 087 836.00 |
VW T.V.A. | 266 259.00 | 266 259.00 | | 266 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 646 225.00 | 14 646 225.00 | | 14 646 225.00 |