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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 818.00 | 29 104.00 | 1 715.00 | 30 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 803.00 | 35 297.00 | 18 506.00 | 53 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 279.00 | 65 021.00 | 29 258.00 | 94 279.00 |
BT Marchandises | 278 180.00 | | 278 180.00 | 278 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 849.00 | | 73 849.00 | 73 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 864.00 | 140.00 | 266 724.00 | 266 864.00 |
BZ Autres créances | 123 078.00 | | 123 078.00 | 123 078.00 |
CF Disponibilités | 418 703.00 | | 418 703.00 | 418 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 145.00 | 140.00 | 1 161 005.00 | 1 161 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 420.00 | 65 161.00 | 1 202 259.00 | 1 267 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 429 726.00 | 385 749.00 | | 429 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 743.00 | 103 978.00 | | 153 743.00 |
DL TOTAL (I) | 591 854.00 | 498 111.00 | | 591 854.00 |
DP Provisions pour risques | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 177.00 | 18 649.00 | | 14 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 000.00 | 336 790.00 | | 228 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 692.00 | 126 341.00 | | 96 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 643.00 | 124 600.00 | | 224 643.00 |
EA Autres dettes | 4 776.00 | 971.00 | | 4 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 409.00 | 607 351.00 | | 598 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 258.00 | 1 105 462.00 | | 1 202 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 767.00 | | 6 513.00 | 87 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -4 038.00 | 4 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 038.00 | 84 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 146.00 | | 6 513.00 | 82 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 448.00 | 10 573.00 | | 54 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 828.00 | 10 573.00 | | 53 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 692.00 | 96 692.00 | | 96 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
UX Autres créances clients | 266 697.00 | | | 266 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 114 600.00 | | | 114 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VI Groupe et associés | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 413.00 | 390 413.00 | | 390 413.00 |
VW T.V.A. | 135 803.00 | 135 803.00 | | 135 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 409.00 | 370 409.00 | | 370 409.00 |