| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 581.00 | 26 655.00 | 8 926.00 | 35 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 107.00 | 86 421.00 | 44 686.00 | 131 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 347.00 | 113 697.00 | 62 650.00 | 176 347.00 |
BT Marchandises | 764 729.00 | | 764 729.00 | 764 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 942.00 | | 202 942.00 | 202 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 977.00 | | 580 977.00 | 580 977.00 |
BZ Autres créances | 416 314.00 | | 416 314.00 | 416 314.00 |
CF Disponibilités | 436 556.00 | | 436 556.00 | 436 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 442.00 | | 2 404 442.00 | 2 404 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 788.00 | 113 697.00 | 2 467 092.00 | 2 580 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 815 487.00 | 719 861.00 | | 815 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 110.00 | 175 625.00 | | 79 110.00 |
DL TOTAL (I) | 902 982.00 | 903 871.00 | | 902 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 960.00 | 137 721.00 | | 131 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 951.00 | 227 103.00 | | 182 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 909.00 | 288 829.00 | | 330 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 571.00 | 259 340.00 | | 350 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 132.00 | 477 234.00 | | 433 132.00 |
EA Autres dettes | 134 586.00 | 258 410.00 | | 134 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 110.00 | 1 648 636.00 | | 1 564 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 092.00 | 2 552 507.00 | | 2 467 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 336.00 | | 22 010.00 | 154 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 678.00 | | 22 010.00 | 144 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 606.00 | 15 091.00 | | 98 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 985.00 | 15 091.00 | | 97 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 571.00 | 350 571.00 | | 350 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 490.00 | 52 490.00 | | 52 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 586.00 | 134 586.00 | | 134 586.00 |
UX Autres créances clients | 580 977.00 | 580 977.00 | | 580 977.00 |
VB T. V. A. | 416 122.00 | 416 122.00 | | 416 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 108.00 | 23 319.00 | 107 789.00 | 131 108.00 |
VI Groupe et associés | 182 951.00 | 182 951.00 | | 182 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 216.00 | 1 000 216.00 | | 1 000 216.00 |
VW T.V.A. | 362 360.00 | 362 360.00 | | 362 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 201.00 | 1 125 412.00 | 107 789.00 | 1 233 201.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |