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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 800.00 | 25 377.00 | 4 423.00 | 29 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 878.00 | 72 609.00 | 42 270.00 | 114 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 336.00 | 98 606.00 | 55 730.00 | 154 336.00 |
BT Marchandises | 767 272.00 | | 767 272.00 | 767 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 368.00 | | 161 368.00 | 161 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 198.00 | | 887 198.00 | 887 198.00 |
BZ Autres créances | 414 270.00 | | 414 270.00 | 414 270.00 |
CF Disponibilités | 266 270.00 | | 266 270.00 | 266 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 777.00 | | 2 496 777.00 | 2 496 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 114.00 | 98 606.00 | 2 552 507.00 | 2 651 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 719 861.00 | 698 635.00 | | 719 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 625.00 | 101 227.00 | | 175 625.00 |
DL TOTAL (I) | 903 871.00 | 808 246.00 | | 903 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 721.00 | 20 060.00 | | 137 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 103.00 | 143 787.00 | | 227 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 829.00 | | | 288 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 340.00 | 129 964.00 | | 259 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 234.00 | 166 803.00 | | 477 234.00 |
EA Autres dettes | 258 410.00 | | | 258 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 636.00 | 460 614.00 | | 1 648 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 507.00 | 1 268 860.00 | | 2 552 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 950 211.00 | 36 748.00 | 3 986 959.00 | 3 950 211.00 |
FG Production vendue services | 291 540.00 | 3 655.00 | 295 195.00 | 291 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 241 751.00 | 40 403.00 | 4 282 154.00 | 4 241 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 324 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 738 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 957.00 | |
GE Autres charges | | | 40 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 093 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 22 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 577.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 642.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 21 712.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -13 135.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 316.00 | 39 616.00 | | 68 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 346 934.00 | 4 580 356.00 | | 4 346 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 171 308.00 | 4 479 129.00 | | 4 171 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 625.00 | 101 227.00 | | 175 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 943.00 | | 14 455.00 | 150 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 061.00 | 154 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 061.00 | 144 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 284.00 | | 14 455.00 | 141 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 711.00 | 11 957.00 | 11 061.00 | 97 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 090.00 | 11 957.00 | 11 061.00 | 97 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 340.00 | 259 340.00 | | 259 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 410.00 | 258 410.00 | | 258 410.00 |
UX Autres créances clients | 887 198.00 | 887 198.00 | | 887 198.00 |
VB T. V. A. | 411 291.00 | 411 291.00 | | 411 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 089.00 | 5 982.00 | 118 443.00 | 137 089.00 |
VI Groupe et associés | 227 103.00 | 227 103.00 | | 227 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 867.00 | 1 301 867.00 | | 1 301 867.00 |
VW T.V.A. | 405 333.00 | 405 333.00 | | 405 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 807.00 | 1 228 700.00 | 118 443.00 | 1 359 807.00 |