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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 691.00 | 30 599.00 | 2 093.00 | 32 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 190.00 | 48 424.00 | 30 766.00 | 79 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 540.00 | 79 643.00 | 41 896.00 | 121 540.00 |
BT Marchandises | 342 931.00 | | 342 931.00 | 342 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 534.00 | | 109 534.00 | 109 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 169.00 | 140.00 | 345 029.00 | 345 169.00 |
BZ Autres créances | 89 882.00 | | 89 882.00 | 89 882.00 |
CF Disponibilités | 473 796.00 | | 473 796.00 | 473 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 361 312.00 | 140.00 | 1 361 172.00 | 1 361 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 468.00 | 79 783.00 | 1 407 685.00 | 1 487 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 523 470.00 | 429 726.00 | | 523 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 778.00 | 153 743.00 | | 277 778.00 |
DL TOTAL (I) | 809 633.00 | 591 854.00 | | 809 633.00 |
DP Provisions pour risques | 4 616.00 | 11 996.00 | | 4 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 616.00 | 11 996.00 | | 4 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 581.00 | 14 177.00 | | 9 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 632.00 | 30 121.00 | | 96 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 300.00 | 228 000.00 | | 296 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 495.00 | 96 692.00 | | 75 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 428.00 | 224 643.00 | | 115 428.00 |
EA Autres dettes | | 4 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 593 436.00 | 598 409.00 | | 593 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 685.00 | 1 202 258.00 | | 1 407 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 799 044.00 | | 2 799 044.00 | 2 799 044.00 |
FG Production vendue services | 243 713.00 | | 243 713.00 | 243 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 042 757.00 | | 3 042 757.00 | 3 042 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 262 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 622.00 | |
GE Autres charges | | | 5 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 2 178.00 | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 2 178.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | -2 178.00 | | -723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 129.00 | 70 035.00 | | 120 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 220.00 | 3 461 352.00 | | 3 065 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 442.00 | 3 307 609.00 | | 2 787 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 778.00 | 153 743.00 | | 277 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 279.00 | | 27 260.00 | 94 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 621.00 | | 27 260.00 | 84 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 021.00 | 14 622.00 | | 65 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 400.00 | 14 622.00 | | 64 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 996.00 | 4 616.00 | 11 996.00 | 11 996.00 |
6T Sur comptes clients | 140.00 | | | 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140.00 | | | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 136.00 | 4 616.00 | 11 996.00 | 12 136.00 |
UG ‐ Financières | | 4 616.00 | 11 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 495.00 | 75 495.00 | | 75 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
UX Autres créances clients | 344 330.00 | | | 344 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 89 882.00 | | | 89 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 581.00 | 4 725.00 | 4 856.00 | 9 581.00 |
VI Groupe et associés | 96 632.00 | 96 632.00 | | 96 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 051.00 | 435 051.00 | | 435 051.00 |
VW T.V.A. | 92 848.00 | 92 848.00 | | 92 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 136.00 | 292 280.00 | 4 856.00 | 297 136.00 |