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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 941.00 | 32 523.00 | 1 418.00 | 33 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 102.00 | 64 616.00 | 29 486.00 | 94 102.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 701.00 | 97 760.00 | 51 942.00 | 149 701.00 |
BT Marchandises | 523 475.00 | | 523 475.00 | 523 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 912.00 | 140.00 | 39 772.00 | 39 912.00 |
BZ Autres créances | 118 140.00 | | 118 140.00 | 118 140.00 |
CF Disponibilités | 209 735.00 | | 209 735.00 | 209 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 262.00 | 140.00 | 891 122.00 | 891 262.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 580.00 | 97 900.00 | 957 680.00 | 1 055 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 721 248.00 | 523 470.00 | | 721 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 387.00 | 277 778.00 | | 17 387.00 |
DL TOTAL (I) | 747 020.00 | 809 633.00 | | 747 020.00 |
DP Provisions pour risques | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 834.00 | 9 581.00 | | 4 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 190.00 | 96 632.00 | | 10 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 296 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 680.00 | 75 495.00 | | 88 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 340.00 | 115 428.00 | | 102 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 044.00 | 593 436.00 | | 206 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 680.00 | 1 407 685.00 | | 957 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 896 369.00 | 1 660.00 | 2 898 029.00 | 2 896 369.00 |
FG Production vendue services | 279 171.00 | 35 919.00 | 315 090.00 | 279 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 175 540.00 | 37 579.00 | 3 213 119.00 | 3 175 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 803 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 116.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -1 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | 723.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 723.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | -723.00 | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | 120 129.00 | | 3 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 042.00 | 3 065 220.00 | | 3 219 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201 655.00 | 2 787 442.00 | | 3 201 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 387.00 | 277 778.00 | | 17 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 540.00 | | 4 162.00 | 121 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -24 000.00 | | 149 701.00 | -24 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -24 000.00 | | 140 043.00 | -24 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 881.00 | | 4 162.00 | 111 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 643.00 | 18 116.00 | | 79 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 023.00 | 18 116.00 | | 79 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 616.00 | 4 616.00 | 4 616.00 | 4 616.00 |
6T Sur comptes clients | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 756.00 | 4 756.00 | 4 756.00 | 4 756.00 |
UG ‐ Financières | | 1 996.00 | -1 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 680.00 | 88 680.00 | | 88 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
UX Autres créances clients | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 111 205.00 | 111 205.00 | | 111 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VI Groupe et associés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 052.00 | 158 052.00 | | 158 052.00 |
VW T.V.A. | 81 777.00 | 81 777.00 | | 81 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 044.00 | 206 044.00 | | 206 044.00 |