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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 441.00 | 33 520.00 | 1 921.00 | 35 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 843.00 | 63 570.00 | 42 273.00 | 105 843.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 943.00 | 97 711.00 | 53 232.00 | 150 943.00 |
BT Marchandises | 430 613.00 | | 430 613.00 | 430 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 167.00 | 140.00 | 166 027.00 | 166 167.00 |
BZ Autres créances | 129 878.00 | | 129 878.00 | 129 878.00 |
CF Disponibilités | 319 728.00 | | 319 728.00 | 319 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 382.00 | | 169 382.00 | 169 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 768.00 | 140.00 | 1 215 628.00 | 1 215 768.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 711.00 | 97 851.00 | 1 268 860.00 | 1 366 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 698 635.00 | 721 248.00 | | 698 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 227.00 | 17 387.00 | | 101 227.00 |
DL TOTAL (I) | 808 246.00 | 747 020.00 | | 808 246.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 616.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 616.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 060.00 | 4 834.00 | | 20 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 787.00 | 10 190.00 | | 143 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 964.00 | 88 680.00 | | 129 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 803.00 | 102 340.00 | | 166 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 614.00 | 206 044.00 | | 460 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 860.00 | 957 680.00 | | 1 268 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 277 020.00 | | 4 277 020.00 | 4 277 020.00 |
FG Production vendue services | 274 557.00 | | 274 557.00 | 274 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 551 577.00 | | 4 551 577.00 | 4 551 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 554 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 681 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 682.00 | |
GE Autres charges | | | 7 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 401 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 999.00 | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 712.00 | 999.00 | | 21 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 135.00 | -999.00 | | -13 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 616.00 | 3 245.00 | | 39 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 580 356.00 | 3 219 042.00 | | 4 580 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 479 129.00 | 3 201 655.00 | | 4 479 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 227.00 | 17 387.00 | | 101 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 701.00 | | 31 426.00 | 149 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 18 184.00 | 150 943.00 | 12 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 18 184.00 | 141 284.00 | 12 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 043.00 | | 31 426.00 | 140 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 760.00 | 11 682.00 | 11 731.00 | 97 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 139.00 | 11 682.00 | 11 731.00 | 97 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
6T Sur comptes clients | 140.00 | | | 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140.00 | | | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 756.00 | | 4 616.00 | 4 756.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 964.00 | 129 964.00 | | 129 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 166 167.00 | 166 167.00 | | 166 167.00 |
VB T. V. A. | 129 878.00 | 129 878.00 | | 129 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VI Groupe et associés | 143 787.00 | 143 787.00 | | 143 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 169 382.00 | 169 382.00 | | 169 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 428.00 | 465 428.00 | | 465 428.00 |
VW T.V.A. | 128 546.00 | 128 546.00 | | 128 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 614.00 | 460 614.00 | | 460 614.00 |