| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 389.00 | 23 500.00 | 198 889.00 | 222 389.00 |
BF Prêts | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 848.00 | 44 500.00 | 598 348.00 | 642 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 197.00 | | 88 197.00 | 88 197.00 |
BZ Autres créances | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CF Disponibilités | 73 380.00 | | 73 380.00 | 73 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 510.00 | | 166 510.00 | 166 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 358.00 | 44 500.00 | 764 858.00 | 809 358.00 |
CU Autres participations | 373 458.00 | 21 000.00 | 352 458.00 | 373 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 800.00 | | | 217 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
DG Autres réserves | 459 543.00 | | | 459 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
DL TOTAL (I) | 715 818.00 | | | 715 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 039.00 | | | 49 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 858.00 | | | 764 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 039.00 | | | 49 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 726.00 | | 152 726.00 | 152 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 726.00 | | 152 726.00 | 152 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 614.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 341.00 | | | -14 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 636.00 | | | 229 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 949.00 | | | 212 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 143.00 | 11 000.00 | | 651 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 295.00 | 642 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 295.00 | 642 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 143.00 | 11 000.00 | | 651 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 389.00 | | | 222 389.00 |
UP Prêts | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 519.00 | 93 130.00 | 269 389.00 | 362 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |