| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 448.00 | 41 500.00 | 178 948.00 | 220 448.00 |
BF Prêts | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 656.00 | 62 500.00 | 546 156.00 | 608 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 189.00 | | 130 189.00 | 130 189.00 |
BZ Autres créances | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CF Disponibilités | 178 870.00 | | 178 870.00 | 178 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 342.00 | | 315 342.00 | 315 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 999.00 | 62 500.00 | 861 499.00 | 923 999.00 |
CU Autres participations | 346 457.00 | 21 000.00 | 325 457.00 | 346 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 800.00 | | | 217 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
DG Autres réserves | 530 172.00 | | | 530 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 572.00 | | | 41 572.00 |
DL TOTAL (I) | 811 333.00 | | | 811 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 388.00 | | | 37 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 499.00 | | | 861 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 397.00 | | 176 397.00 | 176 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 397.00 | | 176 397.00 | 176 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 576.00 | |
GE Autres charges | | | 3 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 978.00 | | | 244 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 406.00 | | | 203 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 572.00 | | | 41 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 969.00 | | 26 688.00 | 598 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 608 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 608 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 969.00 | | 26 688.00 | 598 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 449.00 | | 220 449.00 | 220 449.00 |
UP Prêts | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 130 190.00 | 130 190.00 | | 130 190.00 |
VP Divers | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 671.00 | 136 472.00 | 262 199.00 | 398 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 165.00 | 50 165.00 | | 50 165.00 |