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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 356.00 | 41 500.00 | 206 856.00 | 248 356.00 |
BF Prêts | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 755.00 | 62 500.00 | 574 255.00 | 636 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 168.00 | 12 419.00 | 73 749.00 | 86 168.00 |
BZ Autres créances | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CF Disponibilités | 146 220.00 | | 146 220.00 | 146 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 687.00 | 12 419.00 | 224 268.00 | 236 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 443.00 | 74 919.00 | 798 523.00 | 873 443.00 |
CU Autres participations | 346 457.00 | 21 000.00 | 325 457.00 | 346 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 800.00 | | | 217 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
DG Autres réserves | 528 184.00 | | | 528 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 812.00 | | | -128 812.00 |
DL TOTAL (I) | 638 961.00 | | | 638 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 761.00 | | | 138 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 562.00 | | | 159 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 523.00 | | | 798 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 562.00 | | | 159 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 617.00 | | 117 617.00 | 117 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 617.00 | | 117 617.00 | 117 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 553.00 | | | 116 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 094.00 | | | 149 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 907.00 | | | 277 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 812.00 | | | -128 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 657.00 | | 28 099.00 | 608 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 657.00 | | 28 099.00 | 608 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 761.00 | 138 761.00 | | 138 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 357.00 | | 248 357.00 | 248 357.00 |
UP Prêts | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 169.00 | 86 169.00 | | 86 169.00 |
VP Divers | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 765.00 | 90 467.00 | 290 298.00 | 380 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 562.00 | 159 562.00 | | 159 562.00 |