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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 787.00 | 763.00 | 2 023.00 | 2 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 3 500.00 | -3 500.00 | |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 252.00 | 25 263.00 | 387 988.00 | 413 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 034.00 | | 43 034.00 | 43 034.00 |
BZ Autres créances | 168 793.00 | | 168 793.00 | 168 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 550.00 | 32 545.00 | 265 005.00 | 297 550.00 |
CF Disponibilités | 392 434.00 | | 392 434.00 | 392 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 194.00 | 32 545.00 | 869 649.00 | 902 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 446.00 | 57 808.00 | 1 257 637.00 | 1 315 446.00 |
CU Autres participations | 406 715.00 | 21 000.00 | 385 715.00 | 406 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 600.00 | | | 176 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
DG Autres réserves | 1 012 160.00 | | | 1 012 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 626.00 | | | -1 626.00 |
DK Provisions réglementées | 18.00 | | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 941.00 | | | 1 208 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 696.00 | | | 48 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 637.00 | | | 1 257 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 696.00 | | | 48 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 538.00 | | 112 538.00 | 112 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 538.00 | | 112 538.00 | 112 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 173.00 | | | -7 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 399.00 | | | 141 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 025.00 | | | 143 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 626.00 | | | -1 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 250.00 | | 218 002.00 | 209 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 410 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 413 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 250.00 | | 215 215.00 | 209 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 764.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 764.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 794.00 | 168 794.00 | | 168 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 959.00 | 212 209.00 | 3 750.00 | 215 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 696.00 | 48 696.00 | | 48 696.00 |