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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 926.00 | 43 790.00 | 9 135.00 | 52 926.00 |
AH Fonds commercial | 44 460.00 | | 44 460.00 | 44 460.00 |
AP Constructions | 591 544.00 | 53 713.00 | 537 831.00 | 591 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 099.00 | 668 223.00 | 288 875.00 | 957 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 172.00 | 41 920.00 | 27 251.00 | 69 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 554.00 | | 52 554.00 | 52 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 857.00 | 807 648.00 | 960 208.00 | 1 767 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 849.00 | | 50 849.00 | 50 849.00 |
BN En cours de production de biens | 135 900.00 | | 135 900.00 | 135 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 464 712.00 | 2 013 136.00 | 4 451 576.00 | 6 464 712.00 |
BZ Autres créances | 755 727.00 | | 755 727.00 | 755 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 313 038.00 | 11 054.00 | 1 301 983.00 | 1 313 038.00 |
CF Disponibilités | 1 468 580.00 | | 1 468 580.00 | 1 468 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 200 791.00 | 2 024 191.00 | 8 176 599.00 | 10 200 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 968 648.00 | 2 831 839.00 | 9 136 808.00 | 11 968 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 894 700.00 | 700 700.00 | | 894 700.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | 7.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 644.00 | 644 083.00 | | 36 644.00 |
DK Provisions réglementées | 3 744.00 | 3 218.00 | | 3 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 180.00 | 2 398 009.00 | | 2 035 180.00 |
DP Provisions pour risques | 67 457.00 | 67 457.00 | | 67 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 457.00 | 67 457.00 | | 67 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 646.00 | 298 858.00 | | 295 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 069.00 | 105 147.00 | | 211 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 481 429.00 | 5 294 154.00 | | 4 481 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 920 558.00 | 2 683 466.00 | | 1 920 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 281.00 | 133 412.00 | | 55 281.00 |
EA Autres dettes | 70 186.00 | 67 193.00 | | 70 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 034 170.00 | 8 582 233.00 | | 7 034 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 136 808.00 | 11 047 700.00 | | 9 136 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
FG Production vendue services | 19 301 396.00 | | 19 301 396.00 | 19 301 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 304 708.00 | | 19 304 708.00 | 19 304 708.00 |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 424 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 305 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 761 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 840 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 191 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 403 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 078.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 024.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 676.00 | 238 266.00 | | 3 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 26 575.00 | | 5 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 359.00 | 136.00 | | 127 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 235.00 | 264 978.00 | | 136 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 117.00 | 13 342.00 | | 134 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 575.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 533.00 | 10 058.00 | | 1 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 650.00 | 49 976.00 | | 135 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | 215 002.00 | | 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 124 079.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 680.00 | 264 237.00 | | -1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 582 100.00 | 21 068 391.00 | | 19 582 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 545 455.00 | 20 424 307.00 | | 19 545 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 644.00 | 644 083.00 | | 36 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 406.00 | | 215 861.00 | 1 552 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410.00 | 1 767 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410.00 | 1 617 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 017.00 | | 9 370.00 | 88 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 735.00 | | 206 491.00 | 1 411 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 654.00 | | | 52 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 198.00 | 124 859.00 | 410.00 | 683 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 544.00 | 247.00 | | 43 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 655.00 | 124 613.00 | 410.00 | 639 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 218.00 | 1 533.00 | 1 006.00 | 3 218.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 457.00 | | | 67 457.00 |
6T Sur comptes clients | 1 982 240.00 | 30 896.00 | | 1 982 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136 089.00 | 1 319.00 | 126 353.00 | 136 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 118 329.00 | 32 215.00 | 126 353.00 | 2 118 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 189 005.00 | 33 748.00 | 127 360.00 | 2 189 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 896.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 319.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 481 429.00 | 4 481 429.00 | | 4 481 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 874.00 | 157 874.00 | | 157 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 094.00 | 252 094.00 | | 252 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 186.00 | 70 186.00 | | 70 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 554.00 | | | 52 554.00 |
UX Autres créances clients | 4 056 730.00 | | | 4 056 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 407 983.00 | | | 2 407 983.00 |
VB T. V. A. | 329 025.00 | | | 329 025.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 647.00 | 33 146.00 | 136 249.00 | 295 647.00 |
VI Groupe et associés | 210 812.00 | 210 812.00 | | 210 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304 700.00 | | | 304 700.00 |
VP Divers | 47 614.00 | | | 47 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 729.00 | | | 71 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 285 077.00 | 4 824 439.00 | 2 460 638.00 | 7 285 077.00 |
VW T.V.A. | 1 478 974.00 | 1 478 974.00 | | 1 478 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 034 171.00 | 6 771 670.00 | 136 249.00 | 7 034 171.00 |