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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 491.00 | 58 165.00 | 326.00 | 58 491.00 |
AH Fonds commercial | 90 195.00 | | 90 195.00 | 90 195.00 |
AP Constructions | 602 005.00 | 235 479.00 | 366 526.00 | 602 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 113.00 | 743 862.00 | 168 251.00 | 912 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 135.00 | 53 230.00 | 13 905.00 | 67 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 792.00 | | 46 792.00 | 46 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 336.00 | 1 090 735.00 | 686 601.00 | 1 777 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
BN En cours de production de biens | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304 056.00 | 32 201.00 | 2 271 855.00 | 2 304 056.00 |
BZ Autres créances | 333 919.00 | | 333 919.00 | 333 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 229 631.00 | 13 759.00 | 1 215 872.00 | 1 229 631.00 |
CF Disponibilités | 3 640 582.00 | | 3 640 582.00 | 3 640 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 725 044.00 | 45 960.00 | 7 679 084.00 | 7 725 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 502 380.00 | 1 136 695.00 | 8 365 685.00 | 9 502 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 936 000.00 | 531 400.00 | | 936 000.00 |
DH Report à nouveau | 353.00 | -587 890.00 | | 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 750.00 | 1 392 843.00 | | 993 750.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 153.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 030 103.00 | 2 438 506.00 | | 3 030 103.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 95 150.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 95 150.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 348.00 | 403 634.00 | | 1 358 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 1 663.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 067.00 | 2 013 582.00 | | 1 515 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592 681.00 | 1 616 649.00 | | 1 592 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 457.00 | | |
EA Autres dettes | 742 940.00 | 368 218.00 | | 742 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 331.00 | 33 565.00 | | 96 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 305 582.00 | 4 440 769.00 | | 5 305 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 365 685.00 | 6 974 425.00 | | 8 365 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
FD Production vendue biens | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
FG Production vendue services | 14 764 386.00 | | 14 764 386.00 | 14 764 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 768 477.00 | | 14 768 477.00 | 14 768 477.00 |
FM Production stockée | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 933 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 616 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 919 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 108 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 034.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 320 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 613 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 613 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 417.00 | 104 661.00 | | 101 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 153.00 | 2 985.00 | | 2 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 570.00 | 107 645.00 | | 103 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 803.00 | 107 676.00 | | 91 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 762.00 | 2 658.00 | | 5 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 565.00 | 110 334.00 | | 97 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 005.00 | -2 687.00 | | 6 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 021.00 | 118 898.00 | | 208 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 802.00 | 243 942.00 | | 417 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 042 143.00 | 17 639 475.00 | | 15 042 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 048 393.00 | 16 246 631.00 | | 14 048 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 750.00 | 1 392 843.00 | | 993 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 183.00 | | 13 775.00 | 1 913 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 762.00 | 47 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 623.00 | 1 777 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 861.00 | 1 581 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 686.00 | | | 148 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 338.00 | | 13 775.00 | 1 711 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 158.00 | | | 53 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 776.00 | 142 820.00 | 143 861.00 | 1 091 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 632.00 | 1 532.00 | | 56 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 143.00 | 141 288.00 | 143 861.00 | 1 035 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 150.00 | | 65 150.00 | 95 150.00 |
6T Sur comptes clients | 28 167.00 | 4 034.00 | | 28 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 789.00 | | 30.00 | 13 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 956.00 | 4 034.00 | 30.00 | 41 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 259.00 | 4 034.00 | 67 333.00 | 139 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 034.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 067.00 | 1 515 067.00 | | 1 515 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 349.00 | 376 349.00 | | 376 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 816.00 | 269 816.00 | | 269 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 762.00 | 172 762.00 | | 172 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 940.00 | 742 940.00 | | 742 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 331.00 | 96 331.00 | | 96 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 792.00 | | 46 792.00 | 46 792.00 |
UX Autres créances clients | 2 260 286.00 | 2 260 286.00 | | 2 260 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 770.00 | | 43 770.00 | 43 770.00 |
VB T. V. A. | 265 648.00 | 265 648.00 | | 265 648.00 |
VC Groupe et associés | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 348.00 | 1 096 130.00 | 245 011.00 | 1 358 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
VP Divers | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 692 079.00 | 2 601 416.00 | 90 662.00 | 2 692 079.00 |
VW T.V.A. | 755 867.00 | 755 867.00 | | 755 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 305 582.00 | 5 043 364.00 | 245 011.00 | 5 305 582.00 |