| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 491.00 | 54 777.00 | 3 713.00 | 58 491.00 |
AH Fonds commercial | 90 195.00 | | 90 195.00 | 90 195.00 |
AP Constructions | 602 004.00 | 144 247.00 | 457 757.00 | 602 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 812.00 | 706 254.00 | 337 558.00 | 1 043 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 808.00 | 40 023.00 | 18 785.00 | 58 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 104.00 | | 53 104.00 | 53 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 021.00 | 945 302.00 | 961 719.00 | 1 907 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 559.00 | | 36 559.00 | 36 559.00 |
BN En cours de production de biens | 446 000.00 | | 446 000.00 | 446 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 314 757.00 | 21 170.00 | 4 293 587.00 | 4 314 757.00 |
BZ Autres créances | 1 450 338.00 | | 1 450 338.00 | 1 450 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 835.00 | 14 631.00 | 262 204.00 | 276 835.00 |
CF Disponibilités | 910 604.00 | | 910 604.00 | 910 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 456 684.00 | 35 801.00 | 7 420 883.00 | 7 456 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 363 705.00 | 981 103.00 | 8 382 602.00 | 9 363 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 531 400.00 | 531 400.00 | | 531 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 100 134.00 | 36.00 | | -1 100 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 244.00 | -1 100 170.00 | | 512 244.00 |
DK Provisions réglementées | 5 137.00 | 4 545.00 | | 5 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 647.00 | 535 811.00 | | 1 048 647.00 |
DP Provisions pour risques | 122 218.00 | 160 000.00 | | 122 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 218.00 | 160 000.00 | | 122 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 969.00 | 691 545.00 | | 497 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711.00 | 55 986.00 | | 1 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 447 175.00 | 6 674 746.00 | | 3 447 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 358 737.00 | 2 149 981.00 | | 2 358 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 864.00 | 99 307.00 | | 18 864.00 |
EA Autres dettes | 887 278.00 | 715 399.00 | | 887 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 211 737.00 | 10 386 966.00 | | 7 211 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 382 602.00 | 11 082 777.00 | | 8 382 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
FG Production vendue services | 28 489 190.00 | | 28 489 190.00 | 28 489 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 494 156.00 | | 28 494 156.00 | 28 494 156.00 |
FM Production stockée | | | -195 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 394 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 427 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 845 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 577 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 644 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 035 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 132.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 629.00 | 105 109.00 | | 174 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 415.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 329.00 | 113 224.00 | | 175 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 953.00 | 31 543.00 | | 17 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 134.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 426.00 | 1 500.00 | | 11 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 380.00 | 40 178.00 | | 29 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 949.00 | 73 045.00 | | 145 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 600.00 | -13 560.00 | | -12 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 578 940.00 | 28 084 184.00 | | 28 578 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 066 696.00 | 29 184 354.00 | | 28 066 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 244.00 | -1 100 170.00 | | 512 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 849.00 | | 79 923.00 | 1 892 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 893.00 | 53 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 751.00 | 1 907 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 063.00 | 148 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 795.00 | 1 704 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 789.00 | | 3 960.00 | 146 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 009.00 | | 75 413.00 | 1 687 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 051.00 | | 550.00 | 59 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 751.00 | 221 409.00 | 59 858.00 | 783 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 946.00 | 2 895.00 | 2 063.00 | 53 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 805.00 | 218 515.00 | 57 795.00 | 729 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 546.00 | 1 292.00 | 700.00 | 4 546.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | 37 782.00 | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 986.00 | 9 487.00 | 9 303.00 | 20 986.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 182.00 | 3 449.00 | | 11 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 168.00 | 12 935.00 | 9 303.00 | 32 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 714.00 | 14 228.00 | 47 784.00 | 196 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 487.00 | 47 085.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 449.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 292.00 | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 447 175.00 | 3 447 175.00 | | 3 447 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 854.00 | 42 854.00 | | 42 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 315.00 | 366 315.00 | | 366 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887 279.00 | 887 279.00 | | 887 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 104.00 | | 53 104.00 | 53 104.00 |
UX Autres créances clients | 4 289 421.00 | 4 289 421.00 | | 4 289 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
VB T. V. A. | 339 756.00 | 339 756.00 | | 339 756.00 |
VC Groupe et associés | 883 177.00 | 883 177.00 | | 883 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 970.00 | 94 337.00 | 339 423.00 | 497 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 530.00 | | | 68 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 751.00 | 151 751.00 | | 151 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 627.00 | 104 627.00 | | 104 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 349.00 | 75 349.00 | | 75 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 839 889.00 | 5 761 349.00 | 78 540.00 | 5 839 889.00 |
VW T.V.A. | 1 844 941.00 | 1 844 941.00 | | 1 844 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 211 737.00 | 6 808 104.00 | 339 423.00 | 7 211 737.00 |