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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 491.00 | 58 491.00 | | 58 491.00 |
AH Fonds commercial | 90 195.00 | | 90 195.00 | 90 195.00 |
AP Constructions | 602 005.00 | 280 219.00 | 321 786.00 | 602 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 158.00 | 805 566.00 | 118 592.00 | 924 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 192.00 | 56 024.00 | 13 167.00 | 69 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 792.00 | | 46 792.00 | 46 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 437.00 | 1 200 301.00 | 591 136.00 | 1 791 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
BN En cours de production de biens | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 146.00 | 64 142.00 | 1 770 004.00 | 1 834 146.00 |
BZ Autres créances | 411 073.00 | | 411 073.00 | 411 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 205 292.00 | 17 055.00 | 1 188 236.00 | 1 205 292.00 |
CF Disponibilités | 4 714 366.00 | | 4 714 366.00 | 4 714 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 366 900.00 | 81 197.00 | 8 285 703.00 | 8 366 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 158 337.00 | 1 281 498.00 | 8 876 839.00 | 10 158 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 936 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 103.00 | 353.00 | | 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314 676.00 | 993 750.00 | | 1 314 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 779.00 | 3 030 103.00 | | 2 414 779.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 53 641.00 | | | 53 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 641.00 | 30 000.00 | | 53 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 556.00 | 1 358 348.00 | | 1 246 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498.00 | 216.00 | | 1 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 562.00 | 1 515 067.00 | | 2 533 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 754 622.00 | 1 592 681.00 | | 1 754 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
EA Autres dettes | 549 212.00 | 742 940.00 | | 549 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 203.00 | 96 331.00 | | 318 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 408 418.00 | 5 305 582.00 | | 6 408 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 876 839.00 | 8 365 685.00 | | 8 876 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
FG Production vendue services | 20 264 038.00 | | 20 264 038.00 | 20 264 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 267 967.00 | | 20 267 967.00 | 20 267 967.00 |
FM Production stockée | | | -17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 336 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 897 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 242 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 284 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 441 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 641.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 239 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 097 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 089 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 574.00 | 101 417.00 | | 15 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 574.00 | 103 570.00 | | 15 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 338.00 | 91 803.00 | | 21 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 338.00 | 97 565.00 | | 21 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 764.00 | 6 005.00 | | -5 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 926.00 | 208 021.00 | | 264 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 831.00 | 417 802.00 | | 503 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 355 565.00 | 15 042 143.00 | | 20 355 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 040 888.00 | 14 048 393.00 | | 19 040 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 314 677.00 | 993 750.00 | | 1 314 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 336.00 | | 35 678.00 | 1 777 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 577.00 | 1 791 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 577.00 | 1 595 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 686.00 | | | 148 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 253.00 | | 35 678.00 | 1 581 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 396.00 | | | 47 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 735.00 | 131 143.00 | 21 577.00 | 1 090 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 165.00 | 326.00 | | 58 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 571.00 | 130 817.00 | 21 577.00 | 1 032 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 53 641.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 201.00 | 31 941.00 | | 32 201.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 759.00 | 3 296.00 | | 13 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 960.00 | 35 237.00 | | 45 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 960.00 | 88 878.00 | 30 000.00 | 75 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 582.00 | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 296.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 562.00 | 2 533 562.00 | | 2 533 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 915.00 | 441 915.00 | | 441 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 659.00 | 307 659.00 | | 307 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 275.00 | 101 275.00 | | 101 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 212.00 | 549 212.00 | | 549 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 203.00 | 318 203.00 | | 318 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 792.00 | | 46 792.00 | 46 792.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 398.00 | 1 725 398.00 | | 1 725 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 748.00 | 63 690.00 | 45 058.00 | 108 748.00 |
VB T. V. A. | 284 630.00 | 284 630.00 | | 284 630.00 |
VC Groupe et associés | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 556.00 | 289 959.00 | 956 597.00 | 1 246 556.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 543.00 | | | 112 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 736.00 | 97 736.00 | | 97 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 323.00 | 2 209 372.00 | 91 950.00 | 2 301 323.00 |
VW T.V.A. | 868 057.00 | 868 057.00 | | 868 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 408 418.00 | 5 451 821.00 | 956 597.00 | 6 408 418.00 |