| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 594.00 | 53 946.00 | 2 648.00 | 56 594.00 |
AH Fonds commercial | 90 195.00 | | 90 195.00 | 90 195.00 |
AP Constructions | 604 697.00 | 99 088.00 | 505 609.00 | 604 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 402.00 | 574 732.00 | 411 670.00 | 986 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 909.00 | 55 984.00 | 39 925.00 | 95 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 164.00 | | 56 164.00 | 56 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 849.00 | 783 751.00 | 1 109 099.00 | 1 892 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 146.00 | | 156 146.00 | 156 146.00 |
BN En cours de production de biens | 641 140.00 | | 641 140.00 | 641 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 881 346.00 | 20 986.00 | 6 860 360.00 | 6 881 346.00 |
BZ Autres créances | 1 463 471.00 | | 1 463 471.00 | 1 463 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 025.00 | 11 182.00 | 379 843.00 | 391 025.00 |
CF Disponibilités | 451 630.00 | | 451 630.00 | 451 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 005 847.00 | 32 168.00 | 9 973 678.00 | 10 005 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 898 696.00 | 815 919.00 | 11 082 777.00 | 11 898 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 531 400.00 | 894 700.00 | | 531 400.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 91.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 100 171.00 | 36 644.00 | | -1 100 171.00 |
DK Provisions réglementées | 4 546.00 | 3 744.00 | | 4 546.00 |
DL TOTAL (I) | 535 811.00 | 2 035 180.00 | | 535 811.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 67 457.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 67 457.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 546.00 | 295 646.00 | | 691 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 987.00 | 211 069.00 | | 55 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 674 747.00 | 4 481 429.00 | | 6 674 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 149 981.00 | 1 920 558.00 | | 2 149 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 307.00 | 55 281.00 | | 99 307.00 |
EA Autres dettes | 715 399.00 | 70 186.00 | | 715 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 386 966.00 | 7 034 170.00 | | 10 386 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 082 777.00 | 9 136 808.00 | | 11 082 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
FG Production vendue services | 25 330 769.00 | | 25 330 769.00 | 25 330 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 337 291.00 | | 25 337 292.00 | 25 337 291.00 |
FM Production stockée | | | 505 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 103 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 945 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 851 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 351 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 232 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 373 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 972 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 151 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 206 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 822.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 186 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 110.00 | 3 676.00 | | 105 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 415.00 | 5 200.00 | | 7 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 700.00 | 127 359.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 224.00 | 136 235.00 | | 113 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 543.00 | 134 117.00 | | 31 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | 1 533.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 178.00 | 135 650.00 | | 40 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 046.00 | 585.00 | | 73 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 560.00 | -1 680.00 | | -13 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 084 184.00 | 19 582 100.00 | | 28 084 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 184 355.00 | 19 545 455.00 | | 29 184 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 100 171.00 | 36 644.00 | | -1 100 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 857.00 | | 348 743.00 | 1 767 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 751.00 | 1 892 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 751.00 | 1 687 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 387.00 | | 49 403.00 | 97 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 816.00 | | 292 944.00 | 1 617 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 654.00 | | 6 397.00 | 52 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 648.00 | 192 718.00 | 216 616.00 | 807 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 790.00 | 10 155.00 | | 43 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 858.00 | 182 563.00 | 216 616.00 | 763 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 745.00 | 1 500.00 | 700.00 | 3 745.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 457.00 | 160 000.00 | 67 457.00 | 67 457.00 |
6T Sur comptes clients | 2 013 136.00 | 9 303.00 | 2 001 453.00 | 2 013 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 055.00 | 127.00 | | 11 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 024 191.00 | 9 430.00 | 2 001 453.00 | 2 024 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 095 393.00 | 170 930.00 | 2 069 610.00 | 2 095 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 303.00 | 2 068 910.00 | |
UG ‐ Financières | | 127.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 674 747.00 | 6 674 747.00 | | 6 674 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 017.00 | 220 017.00 | | 220 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 736.00 | 319 736.00 | | 319 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 307.00 | 99 307.00 | | 99 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 399.00 | 715 399.00 | | 715 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 164.00 | | | 56 164.00 |
UX Autres créances clients | 6 856 209.00 | | | 6 856 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
VB T. V. A. | 925 854.00 | | | 925 854.00 |
VC Groupe et associés | 225 856.00 | | | 225 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 045.00 | 429 045.00 | | 429 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 501.00 | 33 673.00 | 133 328.00 | 262 501.00 |
VI Groupe et associés | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 688.00 | | | 206 688.00 |
VP Divers | 42 114.00 | | | 42 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 296.00 | 49 296.00 | | 49 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 959.00 | | | 59 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 422 170.00 | 8 340 769.00 | 81 401.00 | 8 422 170.00 |
VW T.V.A. | 1 560 932.00 | 1 560 932.00 | | 1 560 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 386 966.00 | 10 158 139.00 | 133 328.00 | 10 386 966.00 |