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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 491.00 | 56 632.00 | 1 858.00 | 58 491.00 |
AH Fonds commercial | 90 195.00 | | 90 195.00 | 90 195.00 |
AP Constructions | 602 004.00 | 189 864.00 | 412 140.00 | 602 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 703.00 | 793 386.00 | 240 317.00 | 1 033 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 630.00 | 51 893.00 | 23 737.00 | 75 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 554.00 | | 52 554.00 | 52 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 183.00 | 1 091 775.00 | 821 407.00 | 1 913 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 792.00 | | 118 792.00 | 118 792.00 |
BN En cours de production de biens | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 109 125.00 | 28 167.00 | 3 080 958.00 | 3 109 125.00 |
BZ Autres créances | 900 436.00 | | 900 436.00 | 900 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 466.00 | 13 788.00 | 265 678.00 | 279 466.00 |
CF Disponibilités | 1 593 400.00 | | 1 593 400.00 | 1 593 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 194 973.00 | 41 955.00 | 6 153 017.00 | 6 194 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 108 156.00 | 1 133 731.00 | 6 974 425.00 | 8 108 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 531 400.00 | 531 400.00 | | 531 400.00 |
DH Report à nouveau | -587 890.00 | -1 100 134.00 | | -587 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 392 843.00 | 512 244.00 | | 1 392 843.00 |
DK Provisions réglementées | 2 153.00 | 5 137.00 | | 2 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 506.00 | 1 048 647.00 | | 2 438 506.00 |
DP Provisions pour risques | 95 150.00 | 122 218.00 | | 95 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 150.00 | 122 218.00 | | 95 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 633.00 | 497 969.00 | | 403 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663.00 | 1 711.00 | | 1 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 582.00 | 3 447 175.00 | | 2 013 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616 649.00 | 2 358 737.00 | | 1 616 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 456.00 | 18 864.00 | | 3 456.00 |
EA Autres dettes | 368 218.00 | 887 278.00 | | 368 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 440 768.00 | 7 211 737.00 | | 4 440 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 974 425.00 | 8 382 602.00 | | 6 974 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
FD Production vendue biens | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
FG Production vendue services | 17 716 540.00 | | 17 716 540.00 | 17 716 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 727 354.00 | | 17 727 354.00 | 17 727 354.00 |
FM Production stockée | | | -261 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 522 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 142 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 877 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 174 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 284 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 231.00 | |
GE Autres charges | | | 3 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 767 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 754 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 758 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 660.00 | 174 629.00 | | 104 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 984.00 | 699.00 | | 2 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 645.00 | 175 329.00 | | 107 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 675.00 | 17 953.00 | | 107 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 333.00 | 29 380.00 | | 110 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 688.00 | 145 949.00 | | -2 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 898.00 | | | 118 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 942.00 | -12 600.00 | | 243 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 639 474.00 | 28 578 940.00 | | 17 639 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 246 631.00 | 28 066 696.00 | | 16 246 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 392 843.00 | 512 244.00 | | 1 392 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 021.00 | | 43 463.00 | 1 907 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 53 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 301.00 | 1 913 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 751.00 | 1 711 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 686.00 | | | 148 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 626.00 | | 43 463.00 | 1 704 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 708.00 | | | 53 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 302.00 | 180 567.00 | 34 093.00 | 945 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 777.00 | 1 855.00 | | 54 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 525.00 | 178 712.00 | 34 093.00 | 890 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 138.00 | | 2 985.00 | 5 138.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 218.00 | | 27 068.00 | 122 218.00 |
6T Sur comptes clients | 21 170.00 | 10 231.00 | 3 234.00 | 21 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 631.00 | | 842.00 | 14 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 801.00 | 10 231.00 | 4 077.00 | 35 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 157.00 | 10 231.00 | 34 129.00 | 163 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 231.00 | 30 302.00 | |
UG ‐ Financières | | | 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 582.00 | 2 013 582.00 | | 2 013 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 714.00 | 281 714.00 | | 281 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 831.00 | 237 831.00 | | 237 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 102.00 | 216 102.00 | | 216 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 218.00 | 368 218.00 | | 368 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 554.00 | | 52 554.00 | 52 554.00 |
UX Autres créances clients | 3 068 104.00 | 3 068 104.00 | | 3 068 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 022.00 | | 41 022.00 | 41 022.00 |
VB T. V. A. | 234 729.00 | 234 729.00 | | 234 729.00 |
VC Groupe et associés | 628 132.00 | 628 132.00 | | 628 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 634.00 | 95 593.00 | 275 665.00 | 403 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 336.00 | | | 94 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 070 968.00 | 3 977 292.00 | 93 676.00 | 4 070 968.00 |
VW T.V.A. | 842 267.00 | 842 267.00 | | 842 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 440 769.00 | 4 132 728.00 | 275 665.00 | 4 440 769.00 |