| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 661.00 | 53 353.00 | 308.00 | 53 661.00 |
AN Terrains | 12 571 891.00 | 2 580 625.00 | 9 991 267.00 | 12 571 891.00 |
AP Constructions | 62 913 239.00 | 27 175 660.00 | 35 737 579.00 | 62 913 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 624 747.00 | 1 742 320.00 | 1 882 426.00 | 3 624 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 442.00 | 361 421.00 | 86 022.00 | 447 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 908.00 | | 64 908.00 | 64 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 2 001 344.00 | | 2 001 344.00 | 2 001 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 868 845.00 | 33 143 167.00 | 61 725 678.00 | 94 868 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 434.00 | | 1 176 434.00 | 1 176 434.00 |
BZ Autres créances | 20 562 871.00 | | 20 562 871.00 | 20 562 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 991 065.00 | 560 430.00 | 19 430 635.00 | 19 991 065.00 |
CF Disponibilités | 41 660 117.00 | | 41 660 117.00 | 41 660 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 109.00 | | 39 109.00 | 39 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 429 596.00 | 560 430.00 | 82 869 166.00 | 83 429 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 298 441.00 | 33 703 597.00 | 144 594 844.00 | 178 298 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 112 527.00 | | | 1 112 527.00 |
CU Autres participations | 13 188 478.00 | 1 229 788.00 | 11 958 690.00 | 13 188 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000 000.00 | 41 000 000.00 | | 41 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 550 132.00 | 1 550 132.00 | | 1 550 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 188 507.00 | 2 950 885.00 | | 3 188 507.00 |
DG Autres réserves | 47 752 746.00 | 43 937 921.00 | | 47 752 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 974 104.00 | 4 752 447.00 | | 27 974 104.00 |
DK Provisions réglementées | 2 243 562.00 | 2 013 676.00 | | 2 243 562.00 |
DL TOTAL (I) | 123 709 051.00 | 96 205 060.00 | | 123 709 051.00 |
DP Provisions pour risques | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 426 374.00 | 593 462.00 | | 426 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 863.00 | 595 951.00 | | 428 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 857 136.00 | 11 101 467.00 | | 13 857 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 767.00 | 8 941 531.00 | | 717 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 520.00 | 306 616.00 | | 204 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 423.00 | 613 230.00 | | 1 257 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 563.00 | 474 090.00 | | 361 563.00 |
EA Autres dettes | 3 519 059.00 | 1 358 962.00 | | 3 519 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539 461.00 | 520 730.00 | | 539 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 456 931.00 | 23 316 626.00 | | 20 456 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 594 844.00 | 120 117 638.00 | | 144 594 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 809.00 | | 236 809.00 | 236 809.00 |
FG Production vendue services | 8 579 855.00 | | 8 579 855.00 | 8 579 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 816 664.00 | | 8 816 664.00 | 8 816 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 892 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 178 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 147 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 745 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 923 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 935 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 809 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 577 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 186 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 731 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 477 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 579.00 | 5 228.00 | | 25 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 259 369.00 | 33 336.00 | | 55 259 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 753.00 | 104 565.00 | | 139 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 424 701.00 | 143 129.00 | | 55 424 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 623.00 | 18 609.00 | | 28 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 595 112.00 | 33 411.00 | | 29 595 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 886.00 | 230 356.00 | | 229 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 853 620.00 | 282 375.00 | | 29 853 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 571 081.00 | -139 246.00 | | 25 571 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 074 185.00 | 814 230.00 | | 3 074 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 127 491.00 | 15 785 292.00 | | 69 127 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 153 387.00 | 11 032 844.00 | | 41 153 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 974 104.00 | 4 752 447.00 | | 27 974 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 013 435.00 | | 7 983 207.00 | 120 013 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 29 317 788.00 | 15 192 956.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 326 837.00 | 32 800 960.00 | 94 868 845.00 | 326 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 324 837.00 | 3 483 172.00 | 79 622 227.00 | 324 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 100.00 | | 1 562.00 | 52 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 263 616.00 | | 6 166 621.00 | 77 263 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 697 720.00 | | 1 815 024.00 | 42 697 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 435 726.00 | 4 178 043.00 | 2 700 389.00 | 30 435 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 962.00 | 2 391.00 | | 50 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 384 763.00 | 4 175 652.00 | 2 700 389.00 | 30 384 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 013 676.00 | 229 886.00 | | 2 013 676.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 595 951.00 | | 167 088.00 | 595 951.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 004 330.00 | 560 430.00 | 1 004 330.00 | 1 004 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 148 616.00 | 577 533.00 | 1 935 931.00 | 3 148 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 758 243.00 | 807 419.00 | 2 103 019.00 | 5 758 243.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 335.00 | |
UG ‐ Financières | | 577 533.00 | 1 935 931.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 229 886.00 | 139 753.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 608.00 | 181 608.00 | | 181 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 520.00 | 204 520.00 | | 204 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 667 986.00 | 667 986.00 | | 667 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 563.00 | 361 563.00 | | 361 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 519 059.00 | 3 519 059.00 | | 3 519 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 539 461.00 | 539 461.00 | | 539 461.00 |
UP Prêts | 2 001 344.00 | 1 109 392.00 | | 2 001 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 434.00 | | | 1 176 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
VB T. V. A. | 107 269.00 | | | 107 269.00 |
VC Groupe et associés | 13 771 609.00 | | | 13 771 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 849 370.00 | 2 609 396.00 | 9 750 946.00 | 13 849 370.00 |
VI Groupe et associés | 536 159.00 | 536 159.00 | | 536 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 827 899.00 | | | 5 827 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 041 463.00 | | | 3 041 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VP Divers | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 467.00 | 373 467.00 | | 373 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 648 706.00 | | | 6 648 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 109.00 | | | 39 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 782 893.00 | 22 890 941.00 | 891 952.00 | 23 782 893.00 |
VW T.V.A. | 144 562.00 | 144 562.00 | | 144 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 456 931.00 | 9 216 957.00 | 9 750 946.00 | 20 456 931.00 |