| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 026.00 | 54 026.00 | | 54 026.00 |
AN Terrains | 13 268 611.00 | 3 097 528.00 | 10 171 083.00 | 13 268 611.00 |
AP Constructions | 64 983 904.00 | 31 554 731.00 | 33 429 173.00 | 64 983 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 699 274.00 | 2 780 797.00 | 918 477.00 | 3 699 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 963.00 | 342 660.00 | 111 303.00 | 453 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 778.00 | | 90 778.00 | 90 778.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 4 601 269.00 | | 4 601 269.00 | 4 601 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 870 003.00 | 39 364 251.00 | 93 505 752.00 | 132 870 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 255.00 | | 218 255.00 | 218 255.00 |
BZ Autres créances | 46 350 149.00 | | 46 350 149.00 | 46 350 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 021 903.00 | 2 371 785.00 | 21 650 118.00 | 24 021 903.00 |
CF Disponibilités | 11 110 248.00 | | 11 110 248.00 | 11 110 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 722 567.00 | 2 371 785.00 | 79 350 782.00 | 81 722 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 592 570.00 | 41 736 036.00 | 172 856 535.00 | 214 592 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 877 090.00 | | | 3 877 090.00 |
CU Autres participations | 45 665 043.00 | 1 534 509.00 | 44 130 534.00 | 45 665 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000 000.00 | 41 000 000.00 | | 41 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 550 132.00 | 1 550 132.00 | | 1 550 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DG Autres réserves | 72 387 044.00 | 73 215 357.00 | | 72 387 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 609.00 | 371 687.00 | | 1 070 609.00 |
DK Provisions réglementées | 2 592 378.00 | 2 465 898.00 | | 2 592 378.00 |
DL TOTAL (I) | 122 700 162.00 | 122 703 074.00 | | 122 700 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 817.00 | 352 463.00 | | 286 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 817.00 | 352 463.00 | | 286 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 183 499.00 | 37 368 189.00 | | 38 183 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 231 041.00 | 8 291 654.00 | | 10 231 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 271.00 | 187 500.00 | | 121 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 074.00 | 306 706.00 | | 345 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 904.00 | 214 499.00 | | 204 904.00 |
EA Autres dettes | 238 640.00 | 237 349.00 | | 238 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 127.00 | 552 456.00 | | 545 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 869 555.00 | 47 158 355.00 | | 49 869 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 856 535.00 | 170 213 892.00 | | 172 856 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 455 440.00 | 15 444 934.00 | | 21 455 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 037 887.00 | | 8 037 887.00 | 8 037 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 037 887.00 | | 8 037 887.00 | 8 037 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 056 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 971 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 669 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 387 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 807 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 329 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 819 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 717 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 758 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 675 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 269 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 876 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 927.00 | 13 711.00 | | 5 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 659 178.00 | 181 399.00 | | 659 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 388.00 | 83 766.00 | | 111 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776 493.00 | 278 876.00 | | 776 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 279.00 | 64 870.00 | | 17 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738 055.00 | 127 048.00 | | 738 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 221.00 | 229 703.00 | | 172 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927 556.00 | 421 621.00 | | 927 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 062.00 | -142 744.00 | | -151 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654 960.00 | 1 026 331.00 | | 654 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 591 654.00 | 11 483 334.00 | | 12 591 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 521 045.00 | 11 111 647.00 | | 11 521 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 609.00 | 371 687.00 | | 1 070 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 402 081.00 | | 5 242 336.00 | 131 402 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 812 644.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 812 644.00 | 50 319 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 774 413.00 | 132 870 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 961 769.00 | 82 496 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 026.00 | | | 54 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 969 594.00 | | 488 705.00 | 84 969 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 378 460.00 | | 4 753 631.00 | 46 378 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 056 633.00 | 3 971 823.00 | 2 198 714.00 | 36 056 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 846.00 | 180.00 | | 53 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 002 787.00 | 3 971 642.00 | 2 198 714.00 | 36 002 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 465 898.00 | 172 221.00 | 45 742.00 | 2 465 898.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 463.00 | | 65 646.00 | 352 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 514 449.00 | 2 371 785.00 | 514 449.00 | 514 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 949 061.00 | 2 675 003.00 | 717 770.00 | 1 949 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 767 422.00 | 2 847 224.00 | 829 158.00 | 4 767 422.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 675 003.00 | 717 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172 221.00 | 111 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 271.00 | 121 271.00 | | 121 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 120.00 | 113 120.00 | | 113 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 638.00 | 60 638.00 | | 60 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 904.00 | 204 904.00 | | 204 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 640.00 | 238 640.00 | | 238 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545 127.00 | 545 127.00 | | 545 127.00 |
UP Prêts | 4 601 269.00 | 3 873 955.00 | 727 314.00 | 4 601 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UX Autres créances clients | 218 255.00 | 218 255.00 | | 218 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VB T. V. A. | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
VC Groupe et associés | 44 037 779.00 | 44 037 779.00 | | 44 037 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 162 860.00 | 9 748 745.00 | 18 890 285.00 | 38 162 860.00 |
VI Groupe et associés | 9 991 041.00 | 9 991 041.00 | | 9 991 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800 000.00 | | | 6 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 982 168.00 | | | 5 982 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 658 798.00 | 658 798.00 | | 658 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 397.00 | 56 397.00 | | 56 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606 920.00 | 1 606 920.00 | | 1 606 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 194 820.00 | 50 467 506.00 | 727 314.00 | 51 194 820.00 |
VW T.V.A. | 114 918.00 | 114 918.00 | | 114 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 869 555.00 | 21 455 440.00 | 18 890 285.00 | 49 869 555.00 |