| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 902.00 | 82 425.00 | 6 477.00 | 88 902.00 |
AN Terrains | 13 508 611.00 | 3 582 447.00 | 9 926 165.00 | 13 508 611.00 |
AP Constructions | 67 338 035.00 | 37 877 005.00 | 29 461 030.00 | 67 338 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 743 849.00 | 3 269 274.00 | 474 575.00 | 3 743 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 680.00 | 215 457.00 | 223 223.00 | 438 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 370.00 | | 50 370.00 | 50 370.00 |
AX Avances et acomptes | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608 867.00 | | 608 867.00 | 608 867.00 |
BF Prêts | 602 966.00 | | 602 966.00 | 602 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354 564.00 | | 354 564.00 | 354 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 991 364.00 | 47 155 424.00 | 82 835 940.00 | 129 991 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 966.00 | | 171 966.00 | 171 966.00 |
BZ Autres créances | 41 852 033.00 | | 41 852 033.00 | 41 852 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 867 152.00 | 1 118 173.00 | 25 748 979.00 | 26 867 152.00 |
CF Disponibilités | 8 165 388.00 | | 8 165 388.00 | 8 165 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 743.00 | | 56 743.00 | 56 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 113 282.00 | 1 118 173.00 | 75 995 109.00 | 77 113 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 104 646.00 | 48 273 597.00 | 158 831 049.00 | 207 104 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 481 551.00 | | | 481 551.00 |
CU Autres participations | 43 242 520.00 | 2 128 816.00 | 41 113 704.00 | 43 242 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000 000.00 | 41 000 000.00 | | 41 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 550 132.00 | 1 550 132.00 | | 1 550 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DG Autres réserves | 74 369 060.00 | 71 857 653.00 | | 74 369 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 828 896.00 | 4 211 407.00 | | 1 828 896.00 |
DK Provisions réglementées | 2 493 949.00 | 2 478 743.00 | | 2 493 949.00 |
DL TOTAL (I) | 125 342 038.00 | 125 197 935.00 | | 125 342 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 443.00 | 223 088.00 | | 233 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 443.00 | 223 088.00 | | 233 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 718 802.00 | 30 560 592.00 | | 28 718 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 299 113.00 | 1 904 794.00 | | 3 299 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 454.00 | 157 392.00 | | 150 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 601.00 | 1 496 288.00 | | 322 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 059.00 | 234 245.00 | | 179 059.00 |
EA Autres dettes | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 564 844.00 | 552 783.00 | | 564 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 255 569.00 | 34 906 093.00 | | 33 255 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 831 049.00 | 160 327 116.00 | | 158 831 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 213 457.00 | 9 727 196.00 | | 9 213 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 760 089.00 | | 7 760 089.00 | 7 760 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 760 089.00 | | 7 760 089.00 | 7 760 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 836 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 794 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 574 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 262 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 823 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 684 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 478 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 264 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 657 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 379 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 790 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 052 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 447.00 | 291 689.00 | | 74 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 002.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 817.00 | 94 410.00 | | 30 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 898.00 | 386 221.00 | | 190 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 715.00 | 501 633.00 | | 221 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 818.00 | 33 467.00 | | 2 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 103.00 | 35 263.00 | | 22 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 096.00 | 169 275.00 | | 169 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 017.00 | 238 004.00 | | 194 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 699.00 | 263 628.00 | | 27 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 251 263.00 | 1 927 430.00 | | 1 251 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 322 190.00 | 14 922 801.00 | | 12 322 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 493 294.00 | 10 711 394.00 | | 10 493 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 828 896.00 | 4 211 407.00 | | 1 828 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 630 913.00 | | 8 297 182.00 | 122 630 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 728 986.00 | 44 808 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 818.00 | 915 913.00 | 129 991 364.00 | 20 818.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233.00 | 88 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 818.00 | 186 695.00 | 85 093 546.00 | 20 818.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 774.00 | | 31 360.00 | 57 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 065 332.00 | | 2 235 727.00 | 83 065 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 507 807.00 | | 6 030 095.00 | 39 507 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 385 639.00 | 3 794 705.00 | 153 736.00 | 41 385 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 996.00 | 26 661.00 | 233.00 | 55 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 329 642.00 | 3 768 044.00 | 153 503.00 | 41 329 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 478 743.00 | 169 096.00 | 153 889.00 | 2 478 743.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 088.00 | 48 400.00 | 38 045.00 | 223 088.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 302 412.00 | 1 118 173.00 | 1 302 412.00 | 1 302 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 068 104.00 | 1 657 854.00 | 1 478 969.00 | 3 068 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 769 935.00 | 1 875 350.00 | 1 670 903.00 | 5 769 935.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 400.00 | 1 036.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 657 854.00 | 478 969.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 169 096.00 | 190 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 363.00 | 248 363.00 | | 248 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 454.00 | 150 454.00 | | 150 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 272.00 | 87 272.00 | | 87 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 049.00 | 154 049.00 | | 154 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 059.00 | 179 059.00 | | 179 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 564 844.00 | 564 844.00 | | 564 844.00 |
UP Prêts | 602 966.00 | 126 987.00 | 475 979.00 | 602 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354 564.00 | 354 564.00 | | 354 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 966.00 | 171 966.00 | | 171 966.00 |
VB T. V. A. | 54 699.00 | 54 699.00 | | 54 699.00 |
VC Groupe et associés | 41 535 906.00 | 41 535 906.00 | | 41 535 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 691 097.00 | 4 648 985.00 | 17 158 645.00 | 28 691 097.00 |
VI Groupe et associés | 3 050 750.00 | 3 050 750.00 | | 3 050 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 403 667.00 | | | 2 403 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 248 018.00 | | | 4 248 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 035.00 | 228 035.00 | | 228 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 978.00 | 59 978.00 | | 59 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 743.00 | 56 743.00 | | 56 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 038 272.00 | 42 562 293.00 | 475 979.00 | 43 038 272.00 |
VW T.V.A. | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 255 569.00 | 9 213 457.00 | 17 158 645.00 | 33 255 569.00 |