| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 774.00 | 55 996.00 | 1 778.00 | 57 774.00 |
AN Terrains | 13 268 611.00 | 3 344 547.00 | 9 924 064.00 | 13 268 611.00 |
AP Constructions | 65 623 681.00 | 34 693 111.00 | 30 930 570.00 | 65 623 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 757 068.00 | 3 055 814.00 | 701 254.00 | 3 757 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 337.00 | 236 171.00 | 131 166.00 | 367 337.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 48 635.00 | | 48 635.00 | 48 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465 416.00 | | 465 416.00 | 465 416.00 |
BF Prêts | 1 328 679.00 | | 1 328 679.00 | 1 328 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357 242.00 | | 357 242.00 | 357 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 630 913.00 | 43 151 331.00 | 79 479 582.00 | 122 630 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 575.00 | | 132 575.00 | 132 575.00 |
BZ Autres créances | 43 855 506.00 | | 43 855 506.00 | 43 855 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 103 761.00 | 1 302 412.00 | 22 801 349.00 | 24 103 761.00 |
CF Disponibilités | 14 033 489.00 | | 14 033 489.00 | 14 033 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 149 946.00 | 1 302 412.00 | 80 847 534.00 | 82 149 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 780 859.00 | 44 453 743.00 | 160 327 116.00 | 204 780 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 685 921.00 | | | 1 685 921.00 |
CU Autres participations | 37 356 470.00 | 1 765 692.00 | 35 590 778.00 | 37 356 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000 000.00 | 41 000 000.00 | | 41 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 550 132.00 | 1 550 132.00 | | 1 550 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DG Autres réserves | 71 857 653.00 | 72 387 044.00 | | 71 857 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 211 407.00 | 1 070 609.00 | | 4 211 407.00 |
DK Provisions réglementées | 2 478 743.00 | 2 592 378.00 | | 2 478 743.00 |
DL TOTAL (I) | 125 197 935.00 | 122 700 162.00 | | 125 197 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 088.00 | 286 817.00 | | 223 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 088.00 | 286 817.00 | | 223 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 560 592.00 | 38 183 499.00 | | 30 560 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904 794.00 | 10 231 041.00 | | 1 904 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 392.00 | 121 271.00 | | 157 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496 288.00 | 345 074.00 | | 1 496 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 245.00 | 204 904.00 | | 234 245.00 |
EA Autres dettes | | 238 640.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 552 783.00 | 545 127.00 | | 552 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 906 093.00 | 49 869 555.00 | | 34 906 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 327 116.00 | 172 856 535.00 | | 160 327 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 727 196.00 | 21 455 440.00 | | 9 727 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 203 884.00 | | 8 203 884.00 | 8 203 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 203 884.00 | | 8 203 884.00 | 8 203 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 495 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 823 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 073 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 421 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 279 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 194 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 857 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 501 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 925 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 533 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492 633.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 446 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 453 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 875 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291 689.00 | 17 581.00 | | 291 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 002.00 | 5 927.00 | | 21 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 410.00 | 659 178.00 | | 94 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 221.00 | 111 388.00 | | 386 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 633.00 | 776 493.00 | | 501 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 467.00 | 17 279.00 | | 33 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 263.00 | 738 055.00 | | 35 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 275.00 | 172 221.00 | | 169 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 004.00 | 927 556.00 | | 238 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 628.00 | -151 062.00 | | 263 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 927 430.00 | 654 960.00 | | 1 927 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 922 801.00 | 12 591 654.00 | | 14 922 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 711 394.00 | 11 521 045.00 | | 10 711 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 211 407.00 | 1 070 609.00 | | 4 211 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 870 003.00 | | 9 279 648.00 | 132 870 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 793 955.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 331 493.00 | 3 797 255.00 | 39 507 807.00 | 15 331 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 422 271.00 | 4 096 468.00 | 122 630 913.00 | 15 422 271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 778.00 | 299 213.00 | 83 065 332.00 | 90 778.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 026.00 | | 3 748.00 | 54 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 496 530.00 | | 958 792.00 | 82 496 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 319 447.00 | | 8 317 108.00 | 50 319 447.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 90 778.00 | | | 90 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 829 742.00 | 3 823 146.00 | 267 250.00 | 37 829 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 026.00 | 1 970.00 | | 54 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 775 716.00 | 3 821 177.00 | 267 250.00 | 37 775 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 592 378.00 | 179 113.00 | 292 748.00 | 2 592 378.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 817.00 | 29 744.00 | 93 473.00 | 286 817.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 371 785.00 | 1 431 740.00 | 2 501 113.00 | 2 371 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 906 294.00 | 1 662 923.00 | 2 501 113.00 | 3 906 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 785 489.00 | 1 871 780.00 | 2 887 334.00 | 6 785 489.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 696.00 | 244 696.00 | | 244 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 392.00 | 157 392.00 | | 157 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 504.00 | 64 504.00 | | 64 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 270 740.00 | 1 270 740.00 | | 1 270 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 245.00 | 234 245.00 | | 234 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 552 783.00 | 552 783.00 | | 552 783.00 |
UP Prêts | 1 328 679.00 | 1 328 679.00 | | 1 328 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357 242.00 | 357 242.00 | | 357 242.00 |
UX Autres créances clients | 132 575.00 | 132 575.00 | | 132 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VB T. V. A. | 53 102.00 | 53 102.00 | | 53 102.00 |
VC Groupe et associés | 43 567 625.00 | 43 567 625.00 | | 43 567 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 539 115.00 | 5 360 218.00 | 18 590 383.00 | 30 539 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 660 098.00 | 1 660 098.00 | | 1 660 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 129 695.00 | | | 2 129 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 748 745.00 | | | 9 748 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 899.00 | 211 899.00 | | 211 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 698 618.00 | 45 698 618.00 | | 45 698 618.00 |
VW T.V.A. | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 906 093.00 | 9 727 196.00 | 18 590 383.00 | 34 906 093.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |