| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 902.00 | 88 803.00 | 98.00 | 88 902.00 |
AN Terrains | 13 736 602.00 | 3 802 114.00 | 9 934 488.00 | 13 736 602.00 |
AP Constructions | 69 461 710.00 | 40 997 316.00 | 28 464 393.00 | 69 461 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 630 919.00 | 3 269 291.00 | 361 628.00 | 3 630 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 866.00 | 120 312.00 | 137 554.00 | 257 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608 867.00 | | 608 867.00 | 608 867.00 |
BF Prêts | 538 718.00 | | 538 718.00 | 538 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354 564.00 | | 354 564.00 | 354 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 341 656.00 | 51 055 617.00 | 83 286 039.00 | 134 341 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 302.00 | | 86 302.00 | 86 302.00 |
BZ Autres créances | 45 527 210.00 | | 45 527 210.00 | 45 527 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 547 202.00 | 1 269 793.00 | 23 277 408.00 | 24 547 202.00 |
CF Disponibilités | 8 253 580.00 | | 8 253 580.00 | 8 253 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 435 198.00 | 1 269 793.00 | 77 165 405.00 | 78 435 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 776 854.00 | 52 325 411.00 | 160 451 444.00 | 212 776 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 531 896.00 | | | 531 896.00 |
CU Autres participations | 45 636 321.00 | 2 777 781.00 | 42 858 540.00 | 45 636 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 099 328.00 | 41 000 000.00 | | 40 099 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 550 132.00 | 1 550 132.00 | | 1 550 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DG Autres réserves | 72 011 539.00 | 74 369 060.00 | | 72 011 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 326 011.00 | 1 828 896.00 | | 3 326 011.00 |
DK Provisions réglementées | 2 488 361.00 | 2 493 949.00 | | 2 488 361.00 |
DL TOTAL (I) | 123 575 371.00 | 125 342 038.00 | | 123 575 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 104.00 | 233 443.00 | | 140 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 104.00 | 233 443.00 | | 140 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 534 097.00 | 28 718 801.00 | | 29 534 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 743 889.00 | 3 299 113.00 | | 5 743 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 697.00 | 150 454.00 | | 154 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 707.00 | 322 601.00 | | 507 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 116.00 | 179 059.00 | | 200 116.00 |
EA Autres dettes | 4 985.00 | 20 697.00 | | 4 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590 478.00 | 564 844.00 | | 590 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 735 969.00 | 33 255 569.00 | | 36 735 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 451 444.00 | 158 831 049.00 | | 160 451 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 332 356.00 | 9 213 457.00 | | 26 332 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 383 457.00 | | 8 383 457.00 | 8 383 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 383 457.00 | | 8 383 457.00 | 8 383 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 438 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 590 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 154 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 283 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 752 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 550 465.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 219 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 326 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 351 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 827 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 498 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 782 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 489.00 | 30 817.00 | | 92 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 023.00 | 190 898.00 | | 209 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 511.00 | 221 715.00 | | 301 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 718.00 | 2 818.00 | | 4 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 759.00 | 22 103.00 | | 65 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 496.00 | 169 096.00 | | 158 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 973.00 | 194 017.00 | | 228 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 538.00 | 27 699.00 | | 72 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 528 767.00 | 1 251 263.00 | | 1 528 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 065 946.00 | 12 322 190.00 | | 14 065 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 739 936.00 | 10 493 294.00 | | 10 739 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 326 011.00 | 1 828 896.00 | | 3 326 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 991 364.00 | | 4 937 613.00 | 129 991 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 415.00 | 47 146 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 371.00 | 522 950.00 | 134 341 656.00 | 64 371.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 371.00 | 404 534.00 | 87 106 285.00 | 64 371.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 902.00 | | | 88 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 093 546.00 | | 2 481 644.00 | 85 093 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 808 916.00 | | 2 455 969.00 | 44 808 916.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 026 608.00 | 3 590 004.00 | 338 775.00 | 45 026 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 425.00 | 6 379.00 | | 82 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 944 183.00 | 3 583 625.00 | 338 775.00 | 44 944 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 493 949.00 | 158 496.00 | 164 084.00 | 2 493 949.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 443.00 | | 93 339.00 | 233 443.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 118 173.00 | 1 269 793.00 | 1 118 173.00 | 1 118 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 246 989.00 | 2 351 050.00 | 1 550 465.00 | 3 246 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 974 381.00 | 2 509 546.00 | 1 807 888.00 | 5 974 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 248 054.00 | 248 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 054.00 | 248 054.00 | | 248 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 697.00 | 154 697.00 | | 154 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 707.00 | 84 707.00 | | 84 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298 133.00 | 298 133.00 | | 298 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 116.00 | 200 116.00 | | 200 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590 478.00 | 590 478.00 | | 590 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UP Prêts | 538 718.00 | 169 332.00 | 369 386.00 | 538 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354 564.00 | 354 564.00 | | 354 564.00 |
UX Autres créances clients | 86 302.00 | 86 312.00 | | 86 302.00 |
VB T. V. A. | 47 899.00 | 47 899.00 | | 47 899.00 |
VC Groupe et associés | 45 395 816.00 | 45 395 816.00 | | 45 395 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 502 265.00 | 19 098 652.00 | 10 403 613.00 | 29 502 265.00 |
VI Groupe et associés | 5 495 835.00 | 5 495 835.00 | | 5 495 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 904.00 | 69 904.00 | | 69 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 960.00 | 69 960.00 | | 69 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 535 698.00 | 46 166 312.00 | 369 386.00 | 46 535 698.00 |
VW T.V.A. | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 735 969.00 | 26 332 356.00 | 10 403 613.00 | 36 735 969.00 |