| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 026.00 | 53 846.00 | 180.00 | 54 026.00 |
AN Terrains | 13 249 595.00 | 2 845 421.00 | 10 404 174.00 | 13 249 595.00 |
AP Constructions | 67 473 531.00 | 30 500 366.00 | 36 973 165.00 | 67 473 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 726 134.00 | 2 352 454.00 | 1 373 679.00 | 3 726 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 473.00 | 304 546.00 | 102 928.00 | 407 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 861.00 | | 87 861.00 | 87 861.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 4 763 332.00 | | 4 763 332.00 | 4 763 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 402 081.00 | 37 491 245.00 | 93 910 836.00 | 131 402 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 565.00 | | 370 565.00 | 370 565.00 |
BZ Autres créances | 45 552 187.00 | | 45 552 187.00 | 45 552 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 647 626.00 | 514 449.00 | 23 133 177.00 | 23 647 626.00 |
CF Disponibilités | 7 212 499.00 | | 7 212 499.00 | 7 212 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 628.00 | | 34 628.00 | 34 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 817 505.00 | 514 449.00 | 76 303 056.00 | 76 817 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 219 586.00 | 38 005 694.00 | 170 213 892.00 | 208 219 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289 362.00 | | | 289 362.00 |
CU Autres participations | 41 586 993.00 | 1 434 612.00 | 40 152 381.00 | 41 586 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000 000.00 | 41 000 000.00 | | 41 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 550 132.00 | 1 550 132.00 | | 1 550 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100 000.00 | 3 188 507.00 | | 4 100 000.00 |
DG Autres réserves | 73 215 357.00 | 47 752 746.00 | | 73 215 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 687.00 | 27 974 104.00 | | 371 687.00 |
DK Provisions réglementées | 2 465 898.00 | 2 243 562.00 | | 2 465 898.00 |
DL TOTAL (I) | 122 703 074.00 | 123 709 051.00 | | 122 703 074.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 489.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 352 463.00 | 426 374.00 | | 352 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 463.00 | 428 863.00 | | 352 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 368 189.00 | 13 857 137.00 | | 37 368 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 291 654.00 | 717 767.00 | | 8 291 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 500.00 | 204 520.00 | | 187 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 706.00 | 1 257 423.00 | | 306 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 499.00 | 361 563.00 | | 214 499.00 |
EA Autres dettes | 237 349.00 | 3 519 059.00 | | 237 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 552 456.00 | 539 461.00 | | 552 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 158 355.00 | 20 456 931.00 | | 47 158 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 213 892.00 | 144 594 844.00 | | 170 213 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 444 934.00 | 9 216 957.00 | | 15 444 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 893.00 | 206.00 | | 4 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 645 080.00 | | 7 645 080.00 | 7 645 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 645 080.00 | | 7 645 080.00 | 7 645 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 677 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 295 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 410 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -732 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 291 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 524 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 607 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 287 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 526 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 765 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 273 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 540 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 615.00 | 41 322.00 | | 31 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 711.00 | 25 579.00 | | 13 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 399.00 | 55 259 369.00 | | 181 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 766.00 | 139 753.00 | | 83 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 876.00 | 55 424 701.00 | | 278 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 870.00 | 28 623.00 | | 64 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 048.00 | 29 595 112.00 | | 127 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 703.00 | 229 886.00 | | 229 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 621.00 | 29 853 620.00 | | 421 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 744.00 | 25 571 081.00 | | -142 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 026 331.00 | 3 074 185.00 | | 1 026 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 483 334.00 | 69 127 491.00 | | 11 483 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 111 647.00 | 41 153 387.00 | | 11 111 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 687.00 | 27 974 104.00 | | 371 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 868 845.00 | | 38 005 374.00 | 94 868 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 128 102.00 | 46 378 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 908.00 | 1 407 230.00 | 131 402 081.00 | 64 908.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 908.00 | 279 128.00 | 84 969 594.00 | 64 908.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 661.00 | | 365.00 | 53 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 622 227.00 | | 5 691 403.00 | 79 622 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 192 956.00 | | 32 313 606.00 | 15 192 956.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 908.00 | | | 64 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 913 379.00 | 4 295 934.00 | 152 680.00 | 31 913 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 353.00 | 493.00 | | 53 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 860 026.00 | 4 295 442.00 | 152 680.00 | 31 860 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 243 562.00 | 229 703.00 | 7 366.00 | 2 243 562.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 863.00 | | 76 400.00 | 428 863.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 560 430.00 | 514 449.00 | 560 430.00 | 560 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 790 218.00 | 765 905.00 | 607 062.00 | 1 790 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 462 643.00 | 995 608.00 | 690 828.00 | 4 462 643.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 765 905.00 | 607 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 229 703.00 | 83 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 626.00 | 228 626.00 | | 228 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 269.00 | 73 269.00 | | 73 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 634.00 | 93 634.00 | | 93 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 499.00 | 214 499.00 | | 214 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 349.00 | 237 349.00 | | 237 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 552 456.00 | 552 456.00 | | 552 456.00 |
UP Prêts | 4 763 332.00 | 286 227.00 | | 4 763 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UX Autres créances clients | 370 565.00 | | | 370 565.00 |
VB T. V. A. | 139 427.00 | | | 139 427.00 |
VC Groupe et associés | 45 064 461.00 | | | 45 064 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 345 028.00 | 5 631 607.00 | 21 028 332.00 | 37 345 028.00 |
VI Groupe et associés | 8 063 028.00 | 8 063 028.00 | | 8 063 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500 000.00 | | | 27 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 004 343.00 | | | 4 004 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 736.00 | | | 86 736.00 |
VP Divers | 55 935.00 | | | 55 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 059.00 | 102 059.00 | | 102 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 628.00 | | | 205 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 723 847.00 | 46 246 742.00 | 4 477 105.00 | 50 723 847.00 |
VW T.V.A. | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 158 355.00 | 15 444 934.00 | 21 028 332.00 | 47 158 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |