| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 759.00 | 307 755.00 | 4.00 | 307 759.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 738.00 | 81 779.00 | 4 959.00 | 86 738.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 103.00 | 389 535.00 | 339 568.00 | 729 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 626 690.00 | | 626 690.00 | 626 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 915 091.00 | 56 551.00 | 19 858 541.00 | 19 915 091.00 |
BZ Autres créances | 4 264 912.00 | | 4 264 912.00 | 4 264 912.00 |
CF Disponibilités | 10 238 016.00 | | 10 238 016.00 | 10 238 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691 172.00 | | 2 691 172.00 | 2 691 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 735 882.00 | 56 551.00 | 37 679 332.00 | 37 735 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 464 985.00 | 446 085.00 | 38 018 900.00 | 38 464 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 740.00 | | | 337 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 827.00 | | | 86 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
DG Autres réserves | 1 518 688.00 | | | 1 518 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 915.00 | | | 940 915.00 |
DL TOTAL (I) | 2 917 943.00 | | | 2 917 943.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 658 507.00 | | | 9 658 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 012 923.00 | | | 1 012 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 761 285.00 | | | 4 761 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 970.00 | | | 373 970.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 228 632.00 | | | 19 228 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 036 957.00 | | | 35 036 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 018 900.00 | | | 38 018 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 024 034.00 | | | 34 024 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 242 738.00 | | 72 242 738.00 | 72 242 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 242 738.00 | | 72 242 738.00 | 72 242 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 432 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 169 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 796 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 039 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 392 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 384 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 681.00 | | | -1 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 215.00 | | | 442 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 561 587.00 | | | 72 561 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 620 672.00 | | | 71 620 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940 915.00 | | | 940 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 933.00 | | 185 074.00 | 589 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 9 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 904.00 | 729 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 714.00 | 86 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 460.00 | | 173 299.00 | 459 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 527.00 | | 2 925.00 | 129 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | 8 850.00 | 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 580.00 | 9 447.00 | 37 492.00 | 417 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 460.00 | 1 295.00 | | 306 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 120.00 | 8 152.00 | 37 492.00 | 111 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | 27 000.00 | 9 000.00 | 46 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 802.00 | 6 832.00 | 2 083.00 | 51 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 802.00 | 6 832.00 | 2 083.00 | 51 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 802.00 | 33 832.00 | 11 083.00 | 97 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 761 285.00 | 4 761 285.00 | | 4 761 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 350.00 | 110 350.00 | | 110 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 898.00 | 162 898.00 | | 162 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 228 632.00 | 19 228 632.00 | | 19 228 632.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 19 858 541.00 | | | 19 858 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 551.00 | | | 56 551.00 |
VB T. V. A. | 462 401.00 | | | 462 401.00 |
VC Groupe et associés | 3 765 214.00 | | | 3 765 214.00 |
VI Groupe et associés | 9 658 507.00 | 9 658 507.00 | | 9 658 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691 172.00 | | | 2 691 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 880 781.00 | 23 376 668.00 | 3 504 113.00 | 26 880 781.00 |
VW T.V.A. | 64 859.00 | 64 859.00 | | 64 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 024 034.00 | 34 024 034.00 | | 34 024 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 726.00 | | | 48 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600 524.00 | | | 600 524.00 |
ST Autres comptes | 1 452 196.00 | | | 1 452 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 659.00 | | | 62 659.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 51 356.00 | | | 51 356.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 629 976.00 | | | 629 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 218.00 | | | 61 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 944.00 | | | 109 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 687 250.00 | | | 687 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 710 059.00 | | | 710 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 796 711.00 | | | 2 796 711.00 |