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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843 259.00 | 811 207.00 | 32 052.00 | 843 259.00 |
AH Fonds commercial | 455 699.00 | | 455 699.00 | 455 699.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 690.00 | 119 842.00 | 42 848.00 | 162 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 991.00 | 931 049.00 | 588 942.00 | 1 519 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654 375.00 | | 654 375.00 | 654 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 164 460.00 | 86 051.00 | 12 078 408.00 | 12 164 460.00 |
BZ Autres créances | 506 384.00 | | 506 384.00 | 506 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 606 565.00 | | 24 606 565.00 | 24 606 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644 159.00 | | 2 644 159.00 | 2 644 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 575 943.00 | 86 051.00 | 40 489 892.00 | 40 575 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 095 934.00 | 1 017 100.00 | 41 078 834.00 | 42 095 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 450.00 | 372 450.00 | | 372 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 225 772.00 | 1 225 772.00 | | 1 225 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
DG Autres réserves | 10 377 055.00 | 10 703 655.00 | | 10 377 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 687 344.00 | -326 599.00 | | 1 687 344.00 |
DL TOTAL (I) | 13 699 866.00 | 12 012 522.00 | | 13 699 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 721.00 | 512 721.00 | | 227 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 721.00 | 512 721.00 | | 227 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 169 895.00 | 1 922 542.00 | | 1 169 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 892 501.00 | 7 365 927.00 | | 3 892 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 563.00 | 572 729.00 | | 498 563.00 |
EA Autres dettes | 10 490 692.00 | 14 249 577.00 | | 10 490 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 099 596.00 | 12 039 088.00 | | 11 099 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 151 248.00 | 36 149 863.00 | | 27 151 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 078 834.00 | 48 675 105.00 | | 41 078 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 821 418.00 | 8 778 511.00 | 17 599 929.00 | 8 821 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 821 418.00 | 8 778 511.00 | 17 599 928.00 | 8 821 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 801 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 104 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 163 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 546 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 539.00 | |
GE Autres charges | | | 86 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 498 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 605 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 853 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 572.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 136.00 | | | 166 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 362 904.00 | 13 632 050.00 | | 20 362 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 675 560.00 | 13 958 649.00 | | 18 675 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 687 344.00 | -326 599.00 | | 1 687 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 031.00 | | 77 117.00 | 1 422 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 458.00 | | 70 000.00 | 1 266 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 573.00 | | 7 117.00 | 155 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 509.00 | 151 539.00 | | 779 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683 359.00 | 127 848.00 | | 683 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 150.00 | 23 691.00 | | 96 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 512 721.00 | | 285 000.00 | 512 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 721.00 | | 285 000.00 | 512 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 892 501.00 | 3 892 501.00 | | 3 892 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 690.00 | 147 690.00 | | 147 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 314.00 | 158 847.00 | 166 467.00 | 325 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 099 596.00 | 11 099 596.00 | | 11 099 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 164 460.00 | 12 078 408.00 | 86 052.00 | 12 164 460.00 |
VC Groupe et associés | 45 972.00 | 45 972.00 | | 45 972.00 |
VI Groupe et associés | 10 490 692.00 | | 10 490 692.00 | 10 490 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 434 837.00 | 434 837.00 | | 434 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644 159.00 | 2 644 159.00 | | 2 644 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 335 847.00 | 15 228 952.00 | 106 895.00 | 15 335 847.00 |
VW T.V.A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 981 353.00 | 15 324 194.00 | 10 657 159.00 | 25 981 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |