| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 759.00 | 307 759.00 | | 307 759.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 039.00 | 65 372.00 | 50 666.00 | 116 039.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 403.00 | 373 131.00 | 542 272.00 | 915 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 863 425.00 | | 863 425.00 | 863 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 291 466.00 | 68 995.00 | 17 222 472.00 | 17 291 466.00 |
BZ Autres créances | 4 523 603.00 | | 4 523 603.00 | 4 523 603.00 |
CF Disponibilités | 14 956 708.00 | | 14 956 708.00 | 14 956 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763 486.00 | | 2 763 486.00 | 2 763 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 398 688.00 | 68 995.00 | 40 329 693.00 | 40 398 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 314 091.00 | 442 126.00 | 40 871 966.00 | 41 314 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 740.00 | 337 740.00 | | 337 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 827.00 | 86 827.00 | | 86 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
DG Autres réserves | 2 459 602.00 | 1 518 688.00 | | 2 459 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 566 930.00 | 940 915.00 | | 2 566 930.00 |
DL TOTAL (I) | 5 484 873.00 | 2 917 943.00 | | 5 484 873.00 |
DP Provisions pour risques | 209 623.00 | 64 000.00 | | 209 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 623.00 | 64 000.00 | | 209 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964.00 | | | 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 014 259.00 | 9 658 507.00 | | 11 014 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 932 042.00 | 1 012 923.00 | | 932 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 625 657.00 | 4 761 285.00 | | 6 625 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 055.00 | 373 970.00 | | 601 055.00 |
EA Autres dettes | 309 324.00 | 1 640.00 | | 309 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 694 169.00 | 19 228 632.00 | | 15 694 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 177 470.00 | 35 036 957.00 | | 35 177 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 871 966.00 | 38 018 900.00 | | 40 871 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 014 259.00 | | | 11 014 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 298 064.00 | | 82 298 064.00 | 82 298 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 298 064.00 | | 82 298 064.00 | 82 298 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 529 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 844 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 792 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 306 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 623.00 | |
GE Autres charges | | | 77 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 878 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 966 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 322 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 331 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 969 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 18 500.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 18 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 005.00 | 18 555.00 | | 3 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 598.00 | 12 014.00 | | 38 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 443.00 | 8 222.00 | | 14 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 041.00 | 20 236.00 | | 53 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 036.00 | -1 681.00 | | -50 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 352 508.00 | 442 215.00 | | 1 352 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 212 699.00 | 72 561 587.00 | | 83 212 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 645 769.00 | 71 620 672.00 | | 80 645 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 566 930.00 | 940 915.00 | | 2 566 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 103.00 | | 229 949.00 | 729 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 21 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | 31 149.00 | 915 403.00 | 12 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 777 759.00 | 12 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 649.00 | 116 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 759.00 | | 157 500.00 | 632 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 738.00 | | 50 949.00 | 86 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 605.00 | | 21 500.00 | 9 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 535.00 | 5 245.00 | 21 649.00 | 389 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 755.00 | 3.00 | | 307 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 779.00 | 5 242.00 | 21 649.00 | 81 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | 145 623.00 | | 64 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 551.00 | 14 527.00 | 2 083.00 | 56 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 551.00 | 14 527.00 | 2 083.00 | 56 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 551.00 | 160 150.00 | 2 083.00 | 120 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 625 657.00 | 6 625 657.00 | | 6 625 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 201.00 | 242 201.00 | | 242 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 031.00 | 312 031.00 | | 312 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 324.00 | 309 324.00 | | 309 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 694 169.00 | 15 694 169.00 | | 15 694 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
UX Autres créances clients | 17 222 471.00 | | | 17 222 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 995.00 | | | 68 995.00 |
VB T. V. A. | 469 399.00 | | | 469 399.00 |
VC Groupe et associés | 4 035 203.00 | | | 4 035 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VI Groupe et associés | 11 014 259.00 | 5 800 773.00 | 5 213 486.00 | 11 014 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 042.00 | 43 042.00 | | 43 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763 486.00 | | | 2 763 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 600 161.00 | 20 805 128.00 | 3 795 033.00 | 24 600 161.00 |
VW T.V.A. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 245 428.00 | 29 031 941.00 | 5 213 486.00 | 34 245 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |