| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801 359.00 | 349 180.00 | 452 179.00 | 801 359.00 |
AH Fonds commercial | 455 699.00 | | 455 699.00 | 455 699.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 020.00 | 55 348.00 | 49 672.00 | 105 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 771.00 | 404 528.00 | 979 243.00 | 1 383 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 871 250.00 | | 871 250.00 | 871 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 044 585.00 | 88 003.00 | 23 956 582.00 | 24 044 585.00 |
BZ Autres créances | 6 303 242.00 | | 6 303 242.00 | 6 303 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 761 494.00 | | 1 761 494.00 | 1 761 494.00 |
CF Disponibilités | 16 524 742.00 | | 16 524 742.00 | 16 524 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 254 844.00 | | 5 254 844.00 | 5 254 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 760 157.00 | 88 003.00 | 54 672 153.00 | 54 760 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 143 928.00 | 492 531.00 | 55 651 396.00 | 56 143 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 450.00 | 337 740.00 | | 372 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 225 772.00 | 86 827.00 | | 1 225 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
DG Autres réserves | 5 026 533.00 | 2 459 602.00 | | 5 026 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 132 663.00 | 2 566 930.00 | | 3 132 663.00 |
DL TOTAL (I) | 9 791 191.00 | 5 484 873.00 | | 9 791 191.00 |
DP Provisions pour risques | 147 091.00 | 209 623.00 | | 147 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 091.00 | 209 623.00 | | 147 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 964.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 537 236.00 | 11 014 259.00 | | 12 537 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 176 776.00 | 932 042.00 | | 1 176 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 137 263.00 | 6 625 657.00 | | 7 137 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 625.00 | 601 055.00 | | 436 625.00 |
EA Autres dettes | 604 582.00 | 309 324.00 | | 604 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 820 633.00 | 15 694 169.00 | | 23 820 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 713 115.00 | 35 177 470.00 | | 45 713 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 651 396.00 | 40 871 966.00 | | 55 651 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 537 236.00 | | | 12 537 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 034 887.00 | | 84 034 887.00 | 84 034 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 034 887.00 | | 84 034 887.00 | 84 034 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 423 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 648 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 761 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 319 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 091.00 | |
GE Autres charges | | | 328 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 034 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 613 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 640 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 899.00 | 3 000.00 | | 1 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 908.00 | 3 005.00 | | 1 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 38 598.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 53 041.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 897.00 | -50 036.00 | | 1 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 509 361.00 | 1 352 508.00 | | 1 509 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 706 728.00 | 83 212 699.00 | | 84 706 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 574 065.00 | 80 645 769.00 | | 81 574 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 132 663.00 | 2 566 930.00 | | 3 132 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 403.00 | | 490 680.00 | 915 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 312.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 312.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 759.00 | | 479 299.00 | 777 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 039.00 | | 11 293.00 | 116 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 605.00 | | 88.00 | 21 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 131.00 | 53 709.00 | 22 312.00 | 373 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 759.00 | 41 421.00 | | 307 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 373.00 | 12 288.00 | 22 312.00 | 65 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 623.00 | 113 091.00 | 175 623.00 | 209 623.00 |
6T Sur comptes clients | 68 995.00 | 21 092.00 | 2 083.00 | 68 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 995.00 | 21 092.00 | 2 083.00 | 68 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 618.00 | 134 182.00 | 177 706.00 | 278 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 137 263.00 | 7 137 263.00 | | 7 137 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 016.00 | 147 016.00 | | 147 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 867.00 | 229 867.00 | | 229 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 582.00 | 604 582.00 | | 604 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 820 633.00 | 23 820 633.00 | | 23 820 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
UX Autres créances clients | 23 956 582.00 | 23 956 582.00 | | 23 956 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 004.00 | | 88 004.00 | 88 004.00 |
VB T. V. A. | 739 688.00 | 739 688.00 | | 739 688.00 |
VC Groupe et associés | 4 133 488.00 | 411 346.00 | 3 722 142.00 | 4 133 488.00 |
VI Groupe et associés | 12 537 236.00 | 7 320 303.00 | 5 216 933.00 | 12 537 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422 940.00 | 1 422 940.00 | | 1 422 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 254 844.00 | 5 254 844.00 | | 5 254 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 624 364.00 | 31 792 525.00 | 3 831 839.00 | 35 624 364.00 |
VW T.V.A. | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 536 339.00 | 39 319 406.00 | 5 216 933.00 | 44 536 339.00 |