| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810 759.00 | 515 692.00 | 295 067.00 | 810 759.00 |
AH Fonds commercial | 455 699.00 | | 455 699.00 | 455 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 388.00 | 73 722.00 | 75 666.00 | 149 388.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 689.00 | 589 414.00 | 847 275.00 | 1 436 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623 654.00 | | 623 654.00 | 623 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 721 612.00 | 86 051.00 | 26 635 561.00 | 26 721 612.00 |
BZ Autres créances | 6 220 365.00 | | 6 220 365.00 | 6 220 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 423 776.00 | | 25 423 776.00 | 25 423 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 489 259.00 | | 6 489 259.00 | 6 489 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 478 666.00 | 86 051.00 | 65 392 615.00 | 65 478 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 915 355.00 | 675 465.00 | 66 239 890.00 | 66 915 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 450.00 | 372 450.00 | | 372 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 225 772.00 | 1 225 772.00 | | 1 225 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 245.00 | 33 774.00 | | 37 245.00 |
DG Autres réserves | 8 155 724.00 | 5 026 533.00 | | 8 155 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 547 931.00 | 3 132 663.00 | | 2 547 931.00 |
DL TOTAL (I) | 12 339 122.00 | 9 791 191.00 | | 12 339 122.00 |
DP Provisions pour risques | | 147 091.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 512 721.00 | | | 512 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 721.00 | 147 091.00 | | 512 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | | | 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 866 316.00 | 12 537 236.00 | | 13 866 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 993 911.00 | 1 176 776.00 | | 993 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 412 408.00 | 7 137 263.00 | | 10 412 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 697.00 | 436 625.00 | | 659 697.00 |
EA Autres dettes | 618 582.00 | 604 582.00 | | 618 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 836 467.00 | 23 820 633.00 | | 26 836 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 388 048.00 | 45 713 115.00 | | 53 388 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 239 890.00 | 55 651 396.00 | | 66 239 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 017 429.00 | 2 357 610.00 | 97 375 039.00 | 95 017 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 017 429.00 | 2 357 610.00 | 97 375 039.00 | 95 017 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 219 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 752 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 933 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 640 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 512 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 728 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 023 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 265 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 470 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 863 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 191.00 | 1 899.00 | | 1 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198.00 | 1 908.00 | | 1 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 889.00 | 11.00 | | 2 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 889.00 | 11.00 | | 2 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 692.00 | 1 897.00 | | -1 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 313 830.00 | 1 509 361.00 | | 1 313 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 102 526.00 | 84 706 728.00 | | 98 102 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 554 595.00 | 81 574 065.00 | | 95 554 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 547 931.00 | 3 132 663.00 | | 2 547 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 771.00 | | 53 768.00 | 1 383 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 20 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 1 436 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 266 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257 058.00 | | 9 400.00 | 1 257 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 020.00 | | 44 368.00 | 105 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 528.00 | 184 886.00 | | 404 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 180.00 | 166 512.00 | | 349 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 348.00 | 18 374.00 | | 55 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 091.00 | 512 721.00 | 147 091.00 | 147 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 091.00 | 512 721.00 | 147 091.00 | 147 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 412 408.00 | 10 412 408.00 | | 10 412 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 174.00 | 278 174.00 | | 278 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 399.00 | 289 399.00 | | 289 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 582.00 | 618 582.00 | | 618 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 836 467.00 | 26 836 467.00 | | 26 836 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
UX Autres créances clients | 26 635 560.00 | 26 635 560.00 | | 26 635 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 052.00 | | 86 052.00 | 86 052.00 |
VC Groupe et associés | 4 599 532.00 | 4 243 627.00 | 355 905.00 | 4 599 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VI Groupe et associés | 13 864 992.00 | 8 657 891.00 | 5 207 101.00 | 13 864 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 958 557.00 | 958 558.00 | | 958 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 607.00 | 655 607.00 | | 655 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 489 259.00 | 6 489 259.00 | | 6 489 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 452 080.00 | 38 989 280.00 | 462 800.00 | 39 452 080.00 |
VW T.V.A. | 55 231.00 | 55 231.00 | | 55 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 392 813.00 | 47 185 712.00 | 5 207 101.00 | 52 392 813.00 |