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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810 759.00 | 683 359.00 | 127 400.00 | 810 759.00 |
AH Fonds commercial | 455 699.00 | | 455 699.00 | 455 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 573.00 | 96 151.00 | 59 423.00 | 155 573.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 874.00 | 779 509.00 | 663 365.00 | 1 442 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356 205.00 | | 1 356 205.00 | 1 356 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 768 330.00 | 86 051.00 | 6 682 279.00 | 6 768 330.00 |
BZ Autres créances | 10 115 842.00 | | 10 115 842.00 | 10 115 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 109 566.00 | | 5 109 566.00 | 5 109 566.00 |
CF Disponibilités | 23 248 048.00 | | 23 248 048.00 | 23 248 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499 800.00 | | 1 499 800.00 | 1 499 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 097 791.00 | 86 051.00 | 48 011 740.00 | 48 097 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 540 666.00 | 865 561.00 | 48 675 105.00 | 49 540 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 450.00 | 372 450.00 | | 372 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 225 772.00 | 1 225 772.00 | | 1 225 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
DG Autres réserves | 10 703 655.00 | 8 155 724.00 | | 10 703 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 599.00 | 2 547 931.00 | | -326 599.00 |
DL TOTAL (I) | 12 012 522.00 | 12 339 122.00 | | 12 012 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 512 721.00 | 512 721.00 | | 512 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 721.00 | 512 721.00 | | 512 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 667.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 866 316.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 922 542.00 | 993 911.00 | | 1 922 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 365 927.00 | 10 412 408.00 | | 7 365 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 729.00 | 659 697.00 | | 572 729.00 |
EA Autres dettes | 14 249 577.00 | 618 582.00 | | 14 249 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 039 088.00 | 26 836 467.00 | | 12 039 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 149 863.00 | 53 388 048.00 | | 36 149 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 675 105.00 | 66 239 890.00 | | 48 675 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 277 955.00 | 1 164 386.00 | 13 442 341.00 | 12 277 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 277 955.00 | 1 164 386.00 | 13 442 341.00 | 12 277 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 72 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 522 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 531 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 387 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 925 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 265 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 470 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 198.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 572.00 | 2 889.00 | | 3 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 572.00 | 2 889.00 | | 3 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 572.00 | -1 692.00 | | -3 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 313 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 632 050.00 | 98 102 526.00 | | 13 632 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 958 649.00 | 95 554 595.00 | | 13 958 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 599.00 | 2 547 931.00 | | -326 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 846.00 | | 6 185.00 | 1 415 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 422 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 266 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 458.00 | | | 1 266 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 388.00 | | 6 185.00 | 149 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 414.00 | 190 096.00 | | 589 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 692.00 | 167 667.00 | | 515 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 722.00 | 22 429.00 | | 73 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 512 721.00 | | | 512 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 721.00 | | | 512 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 365 927.00 | 7 365 927.00 | | 7 365 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 376.00 | 252 376.00 | | 252 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 011.00 | 298 011.00 | | 298 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 536.00 | 396 536.00 | | 396 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 039 088.00 | 12 039 088.00 | | 12 039 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
UX Autres créances clients | 6 682 279.00 | 6 682 279.00 | | 6 682 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 052.00 | | 86 052.00 | 86 052.00 |
VC Groupe et associés | 4 668 248.00 | 4 312 342.00 | 355 906.00 | 4 668 248.00 |
VI Groupe et associés | 13 853 040.00 | 5 975 643.00 | 7 877 398.00 | 13 853 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 204 285.00 | 204 285.00 | | 204 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 238 310.00 | 5 238 310.00 | | 5 238 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499 800.00 | 1 499 800.00 | | 1 499 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 404 817.00 | 17 942 016.00 | 462 801.00 | 18 404 817.00 |
VW T.V.A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 227 320.00 | 26 349 923.00 | 7 877 398.00 | 34 227 320.00 |