| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 050.00 | 54 050.00 | | 54 050.00 |
AH Fonds commercial | 400 084.00 | | 400 084.00 | 400 084.00 |
AN Terrains | 53 863.00 | 5 896.00 | 47 967.00 | 53 863.00 |
AP Constructions | 1 402 844.00 | 963 587.00 | 439 256.00 | 1 402 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 131.00 | 111 197.00 | 17 934.00 | 129 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 386.00 | 153 780.00 | 28 606.00 | 182 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 477.00 | 1 288 509.00 | 945 967.00 | 2 234 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 701 757.00 | 90 378.00 | 3 611 379.00 | 3 701 757.00 |
BZ Autres créances | 279 955.00 | | 279 955.00 | 279 955.00 |
CF Disponibilités | 616 392.00 | | 616 392.00 | 616 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 604 885.00 | 90 378.00 | 4 514 507.00 | 4 604 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 839 362.00 | 1 378 887.00 | 5 460 475.00 | 6 839 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 142 693.00 | | | 142 693.00 |
DH Report à nouveau | 78 158.00 | | | 78 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 389.00 | | | 460 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 240.00 | | | 1 121 240.00 |
DP Provisions pour risques | 252 224.00 | | | 252 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 440.00 | | | 279 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 477.00 | | | 979 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 608 521.00 | | | 1 608 521.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 445 359.00 | | | 1 445 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 059 795.00 | | | 4 059 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 460 475.00 | | | 5 460 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 059 795.00 | | | 4 059 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 328 973.00 | | 8 328 973.00 | 8 328 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 328 973.00 | | 8 328 973.00 | 8 328 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 720 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 856 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 568 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 249.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 254 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 888.00 | | | 123 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 771.00 | | | 76 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 771.00 | | | 76 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 731.00 | | | 72 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 970.00 | | | 51 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 797 678.00 | | | 8 797 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 337 289.00 | | | 8 337 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 389.00 | | | 460 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 714.00 | | 53 620.00 | 2 269 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 857.00 | 2 234 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 793.00 | 454 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 065.00 | 1 768 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 926.00 | | | 518 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 168.00 | | 43 120.00 | 1 749 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | 10 500.00 | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 622.00 | 96 745.00 | 88 857.00 | 1 280 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 842.00 | | 64 793.00 | 118 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 780.00 | 96 745.00 | 24 065.00 | 1 161 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 000.00 | 255 249.00 | 344 809.00 | 369 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 450.00 | 87 928.00 | | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450.00 | 87 928.00 | | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 450.00 | 343 177.00 | 344 809.00 | 371 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 177.00 | 268 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 477.00 | 979 477.00 | | 979 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 170.00 | 423 170.00 | | 423 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 989.00 | 412 989.00 | | 412 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 445 359.00 | 1 445 359.00 | | 1 445 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 590 364.00 | | | 3 590 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 394.00 | | | 111 394.00 |
VB T. V. A. | 169 510.00 | | | 169 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 231.00 | | | 101 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000 613.00 | 4 000 613.00 | | 4 000 613.00 |
VW T.V.A. | 748 695.00 | 748 695.00 | | 748 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059 795.00 | 4 059 795.00 | | 4 059 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 130.00 | | | 134 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 349.00 | | | 174 349.00 |
ST Autres comptes | 572 618.00 | | | 572 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 275.00 | | | 290 275.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |
YT Sous‐traitance | 752 203.00 | | | 752 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 396 129.00 | | | 396 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 130.00 | | | 134 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 629 430.00 | | | 1 629 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 761 109.00 | | | 761 109.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 185 574.00 | | | 2 185 574.00 |