| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 330.00 | 56 330.00 | | 56 330.00 |
AH Fonds commercial | 400 084.00 | | 400 084.00 | 400 084.00 |
AN Terrains | 357 243.00 | 158 456.00 | 198 787.00 | 357 243.00 |
AP Constructions | 1 105 236.00 | 1 030 314.00 | 74 922.00 | 1 105 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 133.00 | 133 052.00 | 4 081.00 | 137 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 479.00 | 196 824.00 | 31 655.00 | 228 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 124.00 | 1 574 975.00 | 720 150.00 | 2 295 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 805 388.00 | 26 998.00 | 2 778 390.00 | 2 805 388.00 |
BZ Autres créances | 306 060.00 | | 306 060.00 | 306 060.00 |
CF Disponibilités | 1 698 769.00 | | 1 698 769.00 | 1 698 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 899 448.00 | 26 998.00 | 4 872 450.00 | 4 899 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 194 572.00 | 1 601 973.00 | 5 592 600.00 | 7 194 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 232 754.00 | | | 232 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 053.00 | | | 396 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 807.00 | | | 1 068 807.00 |
DP Provisions pour risques | 176 753.00 | | | 176 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 969.00 | | | 203 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 144.00 | | | 872 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 257.00 | | | 1 338 257.00 |
EA Autres dettes | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 085 394.00 | | | 2 085 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 319 824.00 | | | 4 319 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 600.00 | | | 5 592 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 319 824.00 | | | 4 319 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
FG Production vendue services | 8 280 500.00 | | 8 280 500.00 | 8 280 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 288 325.00 | | 8 288 325.00 | 8 288 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 620 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 246 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 495 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 102 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 711.00 | | | 107 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 355.00 | | | -6 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 774.00 | | | 41 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 261.00 | | | 73 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 642 191.00 | | | 8 642 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 246 138.00 | | | 8 246 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 053.00 | | | 396 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 878.00 | | 31 690.00 | 2 281 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 444.00 | 2 295 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 444.00 | 1 828 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 413.00 | | | 456 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 844.00 | | 31 690.00 | 1 814 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 529.00 | 96 889.00 | 18 444.00 | 1 496 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 061.00 | 269.00 | | 56 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 468.00 | 96 621.00 | 18 444.00 | 1 440 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 260.00 | 137 881.00 | 221 173.00 | 287 260.00 |
6T Sur comptes clients | 15 796.00 | 12 000.00 | 798.00 | 15 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 796.00 | 12 000.00 | 798.00 | 15 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 056.00 | 149 881.00 | 221 971.00 | 303 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 881.00 | 221 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 144.00 | 872 144.00 | | 872 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 627.00 | 272 627.00 | | 272 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 351.00 | 293 351.00 | | 293 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 085 394.00 | 2 085 394.00 | | 2 085 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 790 988.00 | 2 790 988.00 | | 2 790 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 117.00 | 72 117.00 | | 72 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 618.00 | 59 618.00 | | 59 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 110 221.00 | 110 221.00 | | 110 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 321.00 | 117 321.00 | | 117 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 499.00 | 3 138 499.00 | | 3 138 499.00 |
VW T.V.A. | 654 959.00 | 654 959.00 | | 654 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 319 824.00 | 4 319 824.00 | | 4 319 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 210.00 | | | 104 210.00 |
ST Autres comptes | 855 819.00 | | | 855 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 991.00 | | | 272 991.00 |
YT Sous‐traitance | 2 678 760.00 | | | 2 678 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 335 068.00 | | | 335 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 675.00 | | | 77 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 572.00 | | | 122 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 769 592.00 | | | 1 769 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 041 826.00 | | | 1 041 826.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 246 848.00 | | | 4 246 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | 62.00 | | 60.00 |