| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 580.00 | 58 376.00 | 203.00 | 58 580.00 |
AH Fonds commercial | 400 084.00 | | 400 084.00 | 400 084.00 |
AN Terrains | 359 498.00 | 189 553.00 | 169 945.00 | 359 498.00 |
AP Constructions | 1 109 405.00 | 1 059 800.00 | 49 604.00 | 1 109 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 285.00 | 140 096.00 | 7 189.00 | 147 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 711.00 | 231 741.00 | 15 970.00 | 247 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 577.00 | 1 679 566.00 | 664 010.00 | 2 343 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869 899.00 | 12 421.00 | 2 857 478.00 | 2 869 899.00 |
BZ Autres créances | 96 009.00 | | 96 009.00 | 96 009.00 |
CF Disponibilités | 2 243 650.00 | | 2 243 650.00 | 2 243 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 516.00 | | 28 516.00 | 28 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 238 073.00 | 12 421.00 | 5 225 652.00 | 5 238 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 581 650.00 | 1 691 987.00 | 5 889 663.00 | 7 581 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 498 090.00 | | | 498 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 951.00 | | | 426 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 041.00 | | | 1 365 041.00 |
DP Provisions pour risques | 137 768.00 | | | 137 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 179.00 | | | 59 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 947.00 | | | 196 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 296.00 | | | 539 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553 897.00 | | | 1 553 897.00 |
EA Autres dettes | 72 341.00 | | | 72 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 162 141.00 | | | 2 162 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 327 675.00 | | | 4 327 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 889 663.00 | | | 5 889 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 327 675.00 | | | 4 327 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
FG Production vendue services | 8 140 046.00 | | 8 140 046.00 | 8 140 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 143 575.00 | | 8 143 575.00 | 8 143 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 410 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 829 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 562 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 377.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 735 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 673.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 942.00 | | | 99 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 467.00 | | | 157 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 421 187.00 | | | 8 421 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 994 236.00 | | | 7 994 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 951.00 | | | 426 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 211.00 | | 24 365.00 | 2 319 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 343 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 874 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 413.00 | | 2 250.00 | 456 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 178.00 | | 22 115.00 | 1 852 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627 856.00 | 51 711.00 | | 1 627 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 330.00 | 2 047.00 | | 56 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 526.00 | 49 664.00 | | 1 571 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 690.00 | 110 377.00 | 130 120.00 | 216 690.00 |
6T Sur comptes clients | 23 426.00 | | 11 005.00 | 23 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 426.00 | | 11 005.00 | 23 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 117.00 | 110 377.00 | 141 126.00 | 240 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 377.00 | 141 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 296.00 | 539 296.00 | | 539 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 433.00 | 428 433.00 | | 428 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 545.00 | 281 545.00 | | 281 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 124.00 | 124 124.00 | | 124 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 341.00 | 72 341.00 | | 72 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 162 141.00 | 2 162 141.00 | | 2 162 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 856 387.00 | 2 856 387.00 | | 2 856 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VB T. V. A. | 74 333.00 | 74 333.00 | | 74 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 693.00 | 50 693.00 | | 50 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005 043.00 | 3 005 043.00 | | 3 005 043.00 |
VW T.V.A. | 669 102.00 | 669 102.00 | | 669 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 327 675.00 | 4 327 675.00 | | 4 327 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 021.00 | | | 64 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 149.00 | | | 43 149.00 |
ST Autres comptes | 625 536.00 | | | 625 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 323.00 | | | 244 323.00 |
YT Sous‐traitance | 2 476 030.00 | | | 2 476 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 440 408.00 | | | 440 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 525.00 | | | 41 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 546.00 | | | 105 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 766 287.00 | | | 1 766 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 760 458.00 | | | 760 458.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 829 445.00 | | | 3 829 445.00 |