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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 050.00 | 54 050.00 | | 54 050.00 |
AH Fonds commercial | 400 084.00 | | 400 084.00 | 400 084.00 |
AN Terrains | 357 243.00 | 127 719.00 | 229 524.00 | 357 243.00 |
AP Constructions | 1 104 352.00 | 914 583.00 | 189 770.00 | 1 104 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 987.00 | 119 120.00 | 11 867.00 | 130 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 301.00 | 178 192.00 | 22 109.00 | 200 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 636.00 | 1 393 663.00 | 863 973.00 | 2 257 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 502 226.00 | 9 578.00 | 3 492 648.00 | 3 502 226.00 |
BZ Autres créances | 443 519.00 | | 443 519.00 | 443 519.00 |
CF Disponibilités | 2 040 779.00 | | 2 040 779.00 | 2 040 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 986 523.00 | 9 578.00 | 5 976 945.00 | 5 986 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 244 159.00 | 1 403 241.00 | 6 840 918.00 | 8 244 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 331 240.00 | | | 331 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 400.00 | | | 423 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 640.00 | | | 1 194 640.00 |
DP Provisions pour risques | 206 413.00 | | | 206 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 629.00 | | | 233 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 653.00 | | | 1 053 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 686.00 | | | 690 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 994 008.00 | | | 1 994 008.00 |
EA Autres dettes | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 670 616.00 | | | 1 670 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 412 650.00 | | | 5 412 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 840 918.00 | | | 6 840 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 412 650.00 | | | 5 412 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
FG Production vendue services | 7 627 629.00 | 164 162.00 | 7 791 791.00 | 7 627 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 655 977.00 | 164 162.00 | 7 820 140.00 | 7 655 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 218 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 348 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 496 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 413.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 822 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 403.00 | | | 65 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 583.00 | | | -23 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 254 135.00 | | | 8 254 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 830 735.00 | | | 7 830 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 400.00 | | | 423 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 477.00 | | 24 659.00 | 2 234 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 2 257 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 792 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 133.00 | | | 454 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 223.00 | | 24 659.00 | 1 768 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 509.00 | 105 153.00 | | 1 288 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 460.00 | 105 153.00 | | 1 234 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 440.00 | 206 413.00 | 252 224.00 | 279 440.00 |
6T Sur comptes clients | 90 378.00 | | 80 800.00 | 90 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 378.00 | | 80 800.00 | 90 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 818.00 | 206 413.00 | 333 024.00 | 369 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 413.00 | 333 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 686.00 | 690 686.00 | | 690 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 009.00 | 420 009.00 | | 420 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 204.00 | 687 204.00 | | 687 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 670 616.00 | 1 670 616.00 | | 1 670 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
UX Autres créances clients | 3 499 286.00 | | | 3 499 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 416.00 | | | 69 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 701.00 | | | 100 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 116 064.00 | | | 116 064.00 |
VC Groupe et associés | 147 430.00 | | | 147 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053 653.00 | 1 053 653.00 | | 1 053 653.00 |
VP Divers | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 441.00 | 103 441.00 | | 103 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 948 450.00 | 3 948 450.00 | | 3 948 450.00 |
VW T.V.A. | 783 355.00 | 783 355.00 | | 783 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 412 650.00 | 5 412 650.00 | | 5 412 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157 091.00 | | | 157 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 082.00 | | | 111 082.00 |
ST Autres comptes | 736 989.00 | | | 736 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 760.00 | | | 238 760.00 |
YT Sous‐traitance | 1 759 541.00 | | | 1 759 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 502 431.00 | | | 502 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 091.00 | | | 157 091.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 348 803.00 | | | 3 348 803.00 |