| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 330.00 | 56 330.00 | | 56 330.00 |
AH Fonds commercial | 400 084.00 | | 400 084.00 | 400 084.00 |
AN Terrains | 359 498.00 | 173 959.00 | 185 539.00 | 359 498.00 |
AP Constructions | 1 109 405.00 | 1 045 765.00 | 63 640.00 | 1 109 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 578.00 | 136 648.00 | 4 930.00 | 141 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 697.00 | 215 154.00 | 26 543.00 | 241 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 211.00 | 1 627 856.00 | 691 356.00 | 2 319 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 506 796.00 | 23 426.00 | 3 483 370.00 | 3 506 796.00 |
BZ Autres créances | 143 446.00 | | 143 446.00 | 143 446.00 |
CF Disponibilités | 1 596 992.00 | | 1 596 992.00 | 1 596 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 259 046.00 | 23 426.00 | 5 235 620.00 | 5 259 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 578 257.00 | 1 651 282.00 | 5 926 975.00 | 7 578 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 628 807.00 | | | 628 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 283.00 | | | 169 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 090.00 | | | 1 238 090.00 |
DP Provisions pour risques | 152 978.00 | | | 152 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 712.00 | | | 63 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 690.00 | | | 216 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 664.00 | | | 913 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425 226.00 | | | 1 425 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
EA Autres dettes | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 102 432.00 | | | 2 102 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 472 195.00 | | | 4 472 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 926 975.00 | | | 5 926 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 472 195.00 | | | 4 472 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
FG Production vendue services | 7 840 127.00 | | 7 840 127.00 | 7 840 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 850 583.00 | | 7 850 583.00 | 7 850 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 022 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 890 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 451 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 719.00 | |
GE Autres charges | | | 2 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 699 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 973.00 | | | 111 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 973.00 | | | 111 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 215.00 | | | -96 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 038 232.00 | | | 8 038 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 868 949.00 | | | 7 868 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 283.00 | | | 169 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 124.00 | | 24 087.00 | 2 295 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 319 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 852 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 413.00 | | | 456 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 091.00 | | 24 087.00 | 1 828 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 975.00 | 52 881.00 | | 1 574 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 330.00 | | | 56 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 645.00 | 52 881.00 | | 1 518 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 969.00 | 155 719.00 | 142 997.00 | 203 969.00 |
6T Sur comptes clients | 26 998.00 | 15 971.00 | 19 543.00 | 26 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 998.00 | 15 971.00 | 19 543.00 | 26 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 967.00 | 171 690.00 | 162 540.00 | 230 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 690.00 | 162 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 664.00 | 913 664.00 | | 913 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 180.00 | 384 180.00 | | 384 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 175.00 | 275 175.00 | | 275 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 102 432.00 | 2 102 432.00 | | 2 102 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
UX Autres créances clients | 3 481 879.00 | 3 481 879.00 | | 3 481 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
VB T. V. A. | 114 662.00 | 114 662.00 | | 114 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 253.00 | 43 253.00 | | 43 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 672 674.00 | 3 672 674.00 | | 3 672 674.00 |
VW T.V.A. | 722 618.00 | 722 618.00 | | 722 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 472 195.00 | 4 472 195.00 | | 4 472 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 145.00 | | | 62 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 509.00 | | | 67 509.00 |
ST Autres comptes | 617 242.00 | | | 617 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 718.00 | | | 282 718.00 |
YT Sous‐traitance | 2 723 235.00 | | | 2 723 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199 428.00 | | | 199 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 929.00 | | | 71 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 074.00 | | | 134 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 523 111.00 | | | 1 523 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 744 392.00 | | | 744 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 890 132.00 | | | 3 890 132.00 |