| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 330.00 | 56 061.00 | 269.00 | 56 330.00 |
AH Fonds commercial | 400 084.00 | | 400 084.00 | 400 084.00 |
AN Terrains | 357 243.00 | 143 087.00 | 214 156.00 | 357 243.00 |
AP Constructions | 1 104 352.00 | 974 258.00 | 130 095.00 | 1 104 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 479.00 | 126 715.00 | 7 765.00 | 134 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 770.00 | 196 408.00 | 22 362.00 | 218 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 878.00 | 1 496 529.00 | 785 349.00 | 2 281 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 715 156.00 | 15 796.00 | 2 699 359.00 | 2 715 156.00 |
BZ Autres créances | 766 037.00 | | 766 037.00 | 766 037.00 |
CF Disponibilités | 1 566 608.00 | | 1 566 608.00 | 1 566 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 047 800.00 | 15 796.00 | 5 032 004.00 | 5 047 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 329 678.00 | 1 512 325.00 | 5 817 353.00 | 7 329 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 354 640.00 | | | 354 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 114.00 | | | 378 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 754.00 | | | 1 172 754.00 |
DP Provisions pour risques | 260 044.00 | | | 260 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 260.00 | | | 287 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 004.00 | | | 709 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 873 547.00 | | | 1 873 547.00 |
EA Autres dettes | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 727 468.00 | | | 1 727 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 357 339.00 | | | 4 357 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 817 353.00 | | | 5 817 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 357 339.00 | | | 4 357 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 206.00 | | 65 206.00 | 65 206.00 |
FG Production vendue services | 8 497 339.00 | | 8 497 339.00 | 8 497 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 562 545.00 | | 8 562 545.00 | 8 562 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 839 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 251 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 414 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 102 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 044.00 | |
GE Autres charges | | | 38 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 357 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 110.00 | | | 88 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 202.00 | | | 52 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 875 813.00 | | | 8 875 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 497 699.00 | | | 8 497 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 114.00 | | | 378 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 636.00 | | 24 242.00 | 2 257 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 281 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 814 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 133.00 | | 2 280.00 | 454 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792 882.00 | | 21 962.00 | 1 792 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 663.00 | 102 866.00 | | 1 393 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 050.00 | 2 011.00 | | 54 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 613.00 | 100 854.00 | | 1 339 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 629.00 | 260 044.00 | 206 413.00 | 233 629.00 |
6T Sur comptes clients | 9 578.00 | 38 218.00 | 32 000.00 | 9 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 578.00 | 38 218.00 | 32 000.00 | 9 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 207.00 | 298 262.00 | 238 413.00 | 243 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 262.00 | 238 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 004.00 | 709 004.00 | | 709 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 769.00 | 361 769.00 | | 361 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 260.00 | 763 260.00 | | 763 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 727 468.00 | 1 727 468.00 | | 1 727 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 714 198.00 | 2 714 198.00 | | 2 714 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 035.00 | 81 035.00 | | 81 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494 658.00 | 494 658.00 | | 494 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 133 556.00 | 133 556.00 | | 133 556.00 |
VC Groupe et associés | 1 615 656.00 | 1 615 656.00 | | 1 615 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 114.00 | 102 114.00 | | 102 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 107 469.00 | 5 107 469.00 | | 5 107 469.00 |
VW T.V.A. | 646 404.00 | 646 404.00 | | 646 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357 339.00 | 4 357 339.00 | | 4 357 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 979.00 | | | 63 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 859.00 | | | 51 859.00 |
ST Autres comptes | 981 818.00 | | | 981 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 068.00 | | | 242 068.00 |
YT Sous‐traitance | 2 520 204.00 | | | 2 520 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 456 018.00 | | | 456 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 251.00 | | | 69 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 229.00 | | | 133 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 822 399.00 | | | 1 822 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 770 972.00 | | | 770 972.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 251 967.00 | | | 4 251 967.00 |